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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 666.00 | 476 471.00 | 23 195.00 | 499 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 519.00 | 89 679.00 | 5 840.00 | 95 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 149.00 | 566 739.00 | 72 411.00 | 639 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 526.00 | 1 446.00 | 71 080.00 | 72 526.00 |
BN En cours de production de biens | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BT Marchandises | 76 570.00 | 4 223.00 | 72 347.00 | 76 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 124.00 | 5 669.00 | 404 455.00 | 410 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 273.00 | 572 407.00 | 476 865.00 | 1 049 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 878.00 | 113 598.00 | | 101 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 565.00 | -11 720.00 | | 40 565.00 |
DL TOTAL (I) | 252 443.00 | 211 878.00 | | 252 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 962.00 | 37 428.00 | | 39 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 445.00 | 74 117.00 | | 72 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 130.00 | 71 206.00 | | 64 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 827.00 | 37 442.00 | | 42 827.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 298.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 423.00 | 220 490.00 | | 224 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 865.00 | 432 368.00 | | 476 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 202.00 | 204 333.00 | | 206 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 767.00 | | 25 382.00 | 613 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 804.00 | | 25 382.00 | 569 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 236.00 | 12 503.00 | | 554 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 648.00 | 12 503.00 | | 553 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 930.00 | 1 739.00 | | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 1 739.00 | | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 1 739.00 | | 3 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 951.00 | 21 730.00 | 18 221.00 | 39 951.00 |
VI Groupe et associés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 923.00 | 203 702.00 | 18 221.00 | 221 923.00 |