| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 884.00 | 238 969.00 | 915.00 | 239 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 229.00 | 386 445.00 | 87 784.00 | 474 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 307.00 | 2 388 962.00 | 572 346.00 | 2 961 307.00 |
AX Avances et acomptes | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 202.00 | 988 202.00 | | 988 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 143.00 | 5 235 750.00 | 909 394.00 | 6 145 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166 160.00 | 715 234.00 | 2 450 926.00 | 3 166 160.00 |
BT Marchandises | 129 687.00 | 115 203.00 | 14 484.00 | 129 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 199.00 | 1 257 935.00 | 2 141 264.00 | 3 399 199.00 |
BZ Autres créances | 608 886.00 | 125 000.00 | 483 886.00 | 608 886.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 712.00 | 2 213 373.00 | 5 162 340.00 | 7 375 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 520 856.00 | 7 449 122.00 | 6 071 733.00 | 13 520 856.00 |
CU Autres participations | 928 289.00 | 831 450.00 | 96 839.00 | 928 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722.00 | 401 722.00 | | 401 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 463.00 | 958 463.00 | | 958 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569.00 | 816 569.00 | | 816 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 884.00 | 3 660 505.00 | | 1 676 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 510.00 | -1 983 621.00 | | -1 020 510.00 |
DK Provisions réglementées | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 401.00 | 3 636 911.00 | | 2 616 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 771.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 665.00 | 605 318.00 | | 1 129 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 955.00 | 877 170.00 | | 931 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 596.00 | 378 637.00 | | 187 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 916.00 | 887 929.00 | | 1 048 916.00 |
EA Autres dettes | 139 076.00 | 128 839.00 | | 139 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 332.00 | 2 878 665.00 | | 3 455 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 733.00 | 6 520 576.00 | | 6 071 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 116.00 | | 193 116.00 | 193 116.00 |
FD Production vendue biens | 562 333.00 | | 562 333.00 | 562 333.00 |
FG Production vendue services | 1 242 358.00 | | 1 242 358.00 | 1 242 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 807.00 | | 1 997 807.00 | 1 997 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 450.00 | |
GE Autres charges | | | 268 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 324 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 239.00 | | | 163 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 239.00 | 19 282.00 | | 163 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18 088.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 149.00 | 1 194.00 | | 163 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 904.00 | -172 085.00 | | -140 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 603.00 | 2 748 158.00 | | 2 756 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 113.00 | 4 731 778.00 | | 3 777 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 510.00 | -1 983 621.00 | | -1 020 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 258.00 | | 281 495.00 | 6 179 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 722.00 | | | 401 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 609.00 | 2 021 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 609.00 | 6 145 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 529.00 | | 142 245.00 | 3 324 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 878.00 | | 139 250.00 | 2 197 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 241.00 | 455 857.00 | | 2 960 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 722.00 | | | 401 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 889.00 | 4 080.00 | | 234 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 629.00 | 451 777.00 | | 2 323 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 158 240.00 | 570 000.00 | 1 846 220.00 | 11 158 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 437.00 | | | 830 437.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253 341.00 | 263 967.00 | 259 372.00 | 1 253 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124 601.00 | 352 417.00 | 443 994.00 | 4 124 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218 750.00 | 352 417.00 | 448 994.00 | 4 218 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 098.00 | 240 000.00 | 426 098.00 | 666 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 227.00 | 234 227.00 | | 234 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 076.00 | 39 076.00 | 100 000.00 | 139 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 988 202.00 | 988 202.00 | | 988 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 462.00 | | | 1 892 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506 737.00 | | | 1 506 737.00 |
VB T. V. A. | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 665.00 | 186 000.00 | 943 665.00 | 1 129 665.00 |
VI Groupe et associés | 265 857.00 | | 265 857.00 | 265 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 062.00 | | | 382 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 763.00 | 4 075 533.00 | 1 093 229.00 | 5 168 763.00 |
VW T.V.A. | 675 660.00 | 675 660.00 | | 675 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 332.00 | 1 719 712.00 | 1 735 620.00 | 3 455 332.00 |