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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 884.00 | 238 969.00 | 915.00 | 239 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 484.00 | 515 484.00 | | 515 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532 005.00 | 3 071 132.00 | 460 873.00 | 3 532 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 857.00 | 5 368 158.00 | 1 438 700.00 | 6 806 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920 671.00 | 1 021 647.00 | 1 899 024.00 | 2 920 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 546.00 | | 439 546.00 | 439 546.00 |
BZ Autres créances | 379 400.00 | | 379 400.00 | 379 400.00 |
CF Disponibilités | 1 050 710.00 | | 1 050 710.00 | 1 050 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 203.00 | 1 021 647.00 | 3 769 556.00 | 4 791 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 060.00 | 6 389 805.00 | 5 208 256.00 | 11 598 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
CU Autres participations | 1 998 289.00 | 1 081 450.00 | 916 839.00 | 1 998 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722.00 | 401 722.00 | | 401 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 463.00 | 958 463.00 | | 958 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569.00 | 816 569.00 | | 816 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
DH Report à nouveau | 529 444.00 | 97 799.00 | | 529 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 669.00 | 431 645.00 | | 8 669.00 |
DK Provisions réglementées | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 140.00 | 2 489 471.00 | | 2 498 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 247.00 | 861 383.00 | | 1 354 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 375.00 | 803 760.00 | | 644 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 271.00 | 119 080.00 | | 106 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 609.00 | 669 317.00 | | 594 609.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 6 544.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 195.00 | 99 526.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 115.00 | 2 559 611.00 | | 2 710 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 256.00 | 5 049 082.00 | | 5 208 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 106.00 | 1 355 368.00 | | 1 356 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 375.00 | | | 644 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 583 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 921 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021 647.00 | |
GE Autres charges | | | 133 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 847.00 | | | 166 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 847.00 | | | 166 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 837.00 | | | -111 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 054.00 | 2 389 484.00 | | 2 557 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 385.00 | 1 957 839.00 | | 2 548 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 669.00 | 431 645.00 | | 8 669.00 |