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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 448.00 | 105 247.00 | 8 201.00 | 113 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 171.00 | 47 017.00 | 23 154.00 | 70 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 141.00 | 152 265.00 | 35 877.00 | 188 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BN En cours de production de biens | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 377.00 | | 240 377.00 | 240 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 517.00 | 152 265.00 | 276 253.00 | 428 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 35 377.00 | 84 949.00 | | 35 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | -49 572.00 | | 31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 116 972.00 | 85 685.00 | | 116 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 917.00 | 19 061.00 | | 10 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882.00 | 23 289.00 | | 16 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 709.00 | 57 500.00 | | 58 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 20 674.00 | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | 53 722.00 | | 51 371.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 414.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 281.00 | 174 660.00 | | 159 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 253.00 | 260 345.00 | | 276 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 184.00 | 9 817.00 | 4 736.00 | 147 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 553.00 | 1 694.00 | | 103 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 630.00 | 8 123.00 | 4 736.00 | 43 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 799.00 | 21 355.00 | 6 444.00 | 27 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 346.00 | 157 824.00 | 4 522.00 | 162 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 281.00 | 152 837.00 | 6 444.00 | 159 281.00 |