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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 447.00 | 108 295.00 | 5 152.00 | 113 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 840.00 | 58 267.00 | 10 572.00 | 68 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 209.00 | 166 562.00 | 18 646.00 | 185 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BN En cours de production de biens | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 563.00 | 6 650.00 | 80 913.00 | 87 563.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 829.00 | 6 650.00 | 179 179.00 | 185 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 037.00 | 173 212.00 | 197 824.00 | 371 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -4 387.00 | 66 664.00 | | -4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 401.00 | -71 050.00 | | -65 401.00 |
DL TOTAL (I) | -19 479.00 | 45 922.00 | | -19 479.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 106.00 | 6 612.00 | | 2 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 337.00 | 21 949.00 | | 36 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 173.00 | 37 551.00 | | 58 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 18 947.00 | | 23 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 294.00 | 70 870.00 | | 96 294.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 232.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 304.00 | 156 159.00 | | 217 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 824.00 | 202 081.00 | | 197 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 921.00 | 7 641.00 | | 158 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 780.00 | 1 515.00 | | 106 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 141.00 | 6 126.00 | | 52 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 443.00 | 38 444.00 | | 38 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 628.00 | 107 491.00 | 10 137.00 | 117 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 303.00 | 217 304.00 | | 217 303.00 |