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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 220.00 | 111 557.00 | 1 663.00 | 113 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 292.00 | 56 445.00 | 11 847.00 | 68 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 210.00 | 168 002.00 | 16 208.00 | 184 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 107.00 | 168 002.00 | 192 105.00 | 360 107.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 414.00 | -24 749.00 | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | 30 737.00 | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | 51 082.00 | 51 726.00 | | 51 082.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847.00 | 35 326.00 | | 29 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 15 754.00 | | 13 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 310.00 | 63 496.00 | | 45 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 023.00 | 117 222.00 | | 111 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 105.00 | 198 944.00 | | 192 105.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 553.00 | 4 773.00 | 1 323.00 | 164 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 605.00 | 952.00 | | 110 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 948.00 | 3 821.00 | 1 323.00 | 53 948.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 806.00 | 107 108.00 | 2 698.00 | 109 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |