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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 220.00 | 110 605.00 | 2 615.00 | 113 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 054.00 | 53 948.00 | 9 107.00 | 63 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 972.00 | 164 552.00 | 14 420.00 | 178 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BN En cours de production de biens | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 401.00 | | 125 401.00 | 125 401.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 496.00 | 164 552.00 | 198 944.00 | 363 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -24 749.00 | -65 214.00 | | -24 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 737.00 | 40 465.00 | | 30 737.00 |
DL TOTAL (I) | 51 726.00 | 20 986.00 | | 51 726.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 326.00 | 36 380.00 | | 35 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 754.00 | 24 780.00 | | 15 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 496.00 | 82 404.00 | | 63 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 222.00 | 143 564.00 | | 117 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 944.00 | 194 550.00 | | 198 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 940.00 | 5 335.00 | 7 722.00 | 166 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 459.00 | 1 147.00 | | 109 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 481.00 | 4 188.00 | 7 722.00 | 57 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 495.00 | 129 495.00 | | 129 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |