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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 967.00 | 57 809.00 | 1 158.00 | 58 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 166.00 | 50 696.00 | 13 471.00 | 64 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 832.00 | 108 505.00 | 17 327.00 | 125 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 503.00 | 1 000.00 | 133 503.00 | 134 503.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 374.00 | 1 000.00 | 243 375.00 | 244 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 208.00 | 109 505.00 | 260 704.00 | 370 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 1 414.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 908.00 | -641.00 | | 50 908.00 |
DL TOTAL (I) | 101 990.00 | 51 082.00 | | 101 990.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 343.00 | 20 031.00 | | 23 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 148.00 | 29 847.00 | | 32 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 358.00 | 13 502.00 | | 21 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | 45 310.00 | | 50 780.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 714.00 | 108 690.00 | | 128 714.00 |
ED (V) | | 2 333.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 704.00 | 192 105.00 | | 260 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 002.00 | 5 993.00 | 65 492.00 | 168 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 557.00 | 504.00 | 54 253.00 | 111 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 445.00 | 5 490.00 | 11 239.00 | 56 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 343.00 | 8 464.00 | 14 879.00 | 23 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 688.00 | 146 603.00 | 1 085.00 | 147 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 386.00 | 146 603.00 | 3 783.00 | 150 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 714.00 | 113 835.00 | 14 879.00 | 128 714.00 |