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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 491.00 | 16 384.00 | 5 107.00 | 21 491.00 |
AH Fonds commercial | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 512.00 | 25 594.00 | 3 918.00 | 29 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 230.00 | 174 533.00 | 34 698.00 | 209 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 151.00 | 216 511.00 | 260 640.00 | 477 151.00 |
BN En cours de production de biens | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BT Marchandises | 2 587 890.00 | 21 000.00 | 2 566 890.00 | 2 587 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
BZ Autres créances | 191 231.00 | | 191 231.00 | 191 231.00 |
CF Disponibilités | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 608.00 | 21 000.00 | 2 973 608.00 | 2 994 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 759.00 | 237 511.00 | 3 234 248.00 | 3 471 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 730.00 | 1 088 729.00 | | 1 088 730.00 |
DH Report à nouveau | 270 388.00 | 270 388.00 | | 270 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 970.00 | 182 972.00 | | 135 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 088.00 | 1 597 090.00 | | 1 550 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 4 330.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 527.00 | 770 719.00 | | 1 023 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 545.00 | 136 798.00 | | 139 545.00 |
EA Autres dettes | 119 467.00 | 205 830.00 | | 119 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 160.00 | 1 477 677.00 | | 1 684 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 248.00 | 3 074 767.00 | | 3 234 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 643 213.00 | | 7 643 213.00 | 7 643 213.00 |
FD Production vendue biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FG Production vendue services | 196 625.00 | | 196 625.00 | 196 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 789.00 | | 7 840 789.00 | 7 840 789.00 |
FM Production stockée | | | -7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 607 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | 2 000.00 | | 4 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 361.00 | 2 000.00 | | 31 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 910.00 | 4 000.00 | | 35 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | 31 361.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 31 406.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | -27 406.00 | | 14 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 314.00 | 85 560.00 | | 57 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 039.00 | 8 469 889.00 | | 7 905 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 068.00 | 8 286 917.00 | | 7 769 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 970.00 | 182 972.00 | | 135 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 474.00 | | | 466 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 737.00 | | | 234 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 838.00 | 12 673.00 | | 203 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | 2 277.00 | | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 732.00 | 10 395.00 | | 189 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 527.00 | 1 023 527.00 | | 1 023 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 754.00 | 379 754.00 | | 379 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 082.00 | 1 319 082.00 | 360 000.00 | 1 679 082.00 |