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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 152.00 | 23 202.00 | 950.00 | 24 152.00 |
AH Fonds commercial | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 058.00 | 31 318.00 | 1 740.00 | 33 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 656.00 | 255 301.00 | 371 354.00 | 626 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 790.00 | 309 822.00 | 590 968.00 | 900 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 1 609 488.00 | 37 500.00 | 1 571 988.00 | 1 609 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 140.00 | 20 000.00 | 108 140.00 | 128 140.00 |
BZ Autres créances | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
CF Disponibilités | 1 561 061.00 | | 1 561 061.00 | 1 561 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 676.00 | 57 500.00 | 3 421 176.00 | 3 478 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 467.00 | 367 322.00 | 4 012 144.00 | 4 379 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 732.00 | 1 088 732.00 | | 1 088 732.00 |
DH Report à nouveau | 270 387.00 | 270 387.00 | | 270 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 441.00 | 79 654.00 | | 175 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 562.00 | 1 493 774.00 | | 1 589 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 807.00 | 637 614.00 | | 599 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 431.00 | 393 508.00 | | 456 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 693.00 | 8 015.00 | | 8 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 846.00 | 848 273.00 | | 908 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 212.00 | 152 253.00 | | 234 212.00 |
EA Autres dettes | 214 591.00 | 189 188.00 | | 214 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 582.00 | 2 228 853.00 | | 2 422 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 144.00 | 3 722 628.00 | | 4 012 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 431.00 | | | 456 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 041 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 330 648.00 | |
FM Production stockée | | | 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 569 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 807.00 | 117 237.00 | | 88 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 807.00 | 117 237.00 | | 88 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 623.00 | 97 921.00 | | 115 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 623.00 | 97 951.00 | | 115 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 816.00 | 19 285.00 | | -26 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 923.00 | 33 508.00 | | 62 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 358.00 | 7 768 100.00 | | 8 690 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 916.00 | 7 688 446.00 | | 8 514 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 441.00 | 79 654.00 | | 175 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 483.00 | | 295 568.00 | 788 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 260.00 | 900 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 260.00 | 659 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 408.00 | | 295 567.00 | 547 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 582.00 | 48 877.00 | 67 636.00 | 328 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 623.00 | 580.00 | | 22 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 959.00 | 48 297.00 | 67 636.00 | 305 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 37 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 37 500.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 37 500.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 846.00 | 908 846.00 | | 908 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |
UX Autres créances clients | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VC Groupe et associés | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 807.00 | 145 457.00 | 454 350.00 | 599 807.00 |
VI Groupe et associés | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 567.00 | 306 567.00 | | 306 567.00 |
VW T.V.A. | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 889.00 | 1 959 539.00 | 454 350.00 | 2 413 889.00 |