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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 153.00 | 21 392.00 | 2 761.00 | 24 153.00 |
AH Fonds commercial | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 28 580.00 | 2 442.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 149.00 | 247 568.00 | 381 581.00 | 629 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 245.00 | 297 540.00 | 603 704.00 | 901 245.00 |
BT Marchandises | 2 639 082.00 | 6 000.00 | 2 633 082.00 | 2 639 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
BZ Autres créances | 148 562.00 | | 148 562.00 | 148 562.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 719.00 | 6 000.00 | 2 920 719.00 | 2 926 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 964.00 | 303 540.00 | 3 524 423.00 | 3 827 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 732.00 | 1 088 730.00 | | 1 088 732.00 |
DH Report à nouveau | 270 388.00 | 270 388.00 | | 270 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 480.00 | 143 297.00 | | 95 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 601.00 | 1 557 415.00 | | 1 509 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 599.00 | 64 640.00 | | 535 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | 10 282.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 012.00 | 976 744.00 | | 929 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 081.00 | 198 941.00 | | 97 081.00 |
EA Autres dettes | 88 981.00 | 25 834.00 | | 88 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 823.00 | 1 636 441.00 | | 2 014 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 423.00 | 3 193 857.00 | | 3 524 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 062.00 | 1 691 150.00 | | 1 973 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 440.00 | | | 484 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 174 124.00 | | 8 174 124.00 | 8 174 124.00 |
FD Production vendue biens | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 314 553.00 | | 314 553.00 | 314 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 421.00 | | 8 489 421.00 | 8 489 421.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 833.00 | 9 691.00 | | 5 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 10 191.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 378.00 | 458.00 | | 36 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 378.00 | 458.00 | | 36 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 545.00 | 9 733.00 | | -30 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 700.00 | 57 068.00 | | 39 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 524.00 | 8 767 455.00 | | 8 624 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 044.00 | 8 624 157.00 | | 8 529 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 480.00 | 143 297.00 | | 95 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 956.00 | | 107 288.00 | 793 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 885.00 | | 107 287.00 | 552 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 295.00 | | 2.00 | 38 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 273.00 | 57 267.00 | | 240 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | 2 794.00 | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 675.00 | 54 474.00 | | 221 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 012.00 | 929 012.00 | | 929 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
UX Autres créances clients | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 440.00 | 484 440.00 | | 484 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 159.00 | 13 549.00 | 37 610.00 | 51 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 431.00 | 287 431.00 | | 287 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 673.00 | 1 973 062.00 | 37 610.00 | 2 010 673.00 |