| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 153.00 | 22 623.00 | 1 530.00 | 24 153.00 |
AH Fonds commercial | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 409.00 | 30 094.00 | 2 315.00 | 32 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 999.00 | 275 865.00 | 239 134.00 | 514 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 483.00 | 328 582.00 | 459 901.00 | 788 483.00 |
BN En cours de production de biens | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 2 298 082.00 | 5 000.00 | 2 293 082.00 | 2 298 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 608.00 | 20 000.00 | 109 608.00 | 129 608.00 |
BZ Autres créances | 218 886.00 | | 218 886.00 | 218 886.00 |
CF Disponibilités | 619 871.00 | | 619 871.00 | 619 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 831.00 | 25 000.00 | 3 262 831.00 | 3 287 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 314.00 | 353 582.00 | 3 722 732.00 | 4 076 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 733.00 | 1 088 732.00 | | 1 088 733.00 |
DH Report à nouveau | 270 388.00 | 270 388.00 | | 270 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 654.00 | 95 480.00 | | 79 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 775.00 | 1 509 601.00 | | 1 493 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 615.00 | 535 599.00 | | 637 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 508.00 | 360 000.00 | | 393 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 016.00 | 4 150.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 274.00 | 929 012.00 | | 848 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 357.00 | 97 081.00 | | 152 357.00 |
EA Autres dettes | 189 188.00 | 88 981.00 | | 189 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 957.00 | 2 014 823.00 | | 2 228 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 732.00 | 3 524 423.00 | | 3 722 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 945.00 | 1 973 062.00 | | 2 196 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 484 440.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 360 983.00 | | 7 360 983.00 | 7 360 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 249 353.00 | | 249 353.00 | 249 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 533.00 | | 7 611 533.00 | 7 611 533.00 |
FM Production stockée | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 981 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 238.00 | 5 833.00 | | 117 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 36 378.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 952.00 | 36 378.00 | | 97 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 286.00 | -30 545.00 | | 19 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 508.00 | 39 700.00 | | 33 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 101.00 | 8 624 524.00 | | 7 768 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 447.00 | 8 529 044.00 | | 7 688 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 654.00 | 95 480.00 | | 79 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 245.00 | | 13 408.00 | 901 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 170.00 | 788 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 170.00 | 547 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 172.00 | | 13 407.00 | 660 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 297.00 | | 2.00 | 38 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 540.00 | 59 290.00 | 28 248.00 | 297 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | 1 231.00 | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 148.00 | 58 059.00 | 28 248.00 | 276 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 25 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 25 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 274.00 | 848 274.00 | | 848 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
UX Autres créances clients | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 615.00 | 613 618.00 | 23 996.00 | 637 615.00 |
VI Groupe et associés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 886.00 | 218 886.00 | | 218 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 196.00 | 369 196.00 | | 369 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 941.00 | 2 196 945.00 | 23 996.00 | 2 220 941.00 |