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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 153.00 | 18 598.00 | 5 554.00 | 24 153.00 |
AH Fonds commercial | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 27 231.00 | 3 791.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 862.00 | 194 443.00 | 327 419.00 | 521 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 956.00 | 240 273.00 | 553 683.00 | 793 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 257 742.00 | 6 000.00 | 2 251 742.00 | 2 257 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
BZ Autres créances | 226 456.00 | | 226 456.00 | 226 456.00 |
CF Disponibilités | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 324.00 | 6 000.00 | 2 756 324.00 | 2 762 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 280.00 | 246 273.00 | 3 310 007.00 | 3 556 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 730.00 | 1 088 730.00 | | 1 088 730.00 |
DH Report à nouveau | 270 388.00 | 270 388.00 | | 270 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 297.00 | 135 970.00 | | 143 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 415.00 | 1 550 088.00 | | 1 557 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 640.00 | 36 543.00 | | 64 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 282.00 | 5 078.00 | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 665.00 | 1 023 527.00 | | 980 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 941.00 | 139 545.00 | | 198 941.00 |
EA Autres dettes | 138 063.00 | 119 467.00 | | 138 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 591.00 | 1 684 160.00 | | 1 752 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 007.00 | 3 234 248.00 | | 3 310 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 150.00 | 1 319 082.00 | | 1 691 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 543.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 187 964.00 | | 8 187 964.00 | 8 187 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 314 878.00 | | 314 878.00 | 314 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 072.00 | | 8 504 072.00 | 8 504 072.00 |
FM Production stockée | | | -2 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 691.00 | 4 549.00 | | 9 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 31 361.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 191.00 | 35 910.00 | | 31 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 21 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 21 000.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 733.00 | 14 910.00 | | 24 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 068.00 | 57 314.00 | | 57 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 455.00 | 7 905 039.00 | | 8 767 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 157.00 | 7 769 068.00 | | 8 624 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 297.00 | 135 970.00 | | 143 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 151.00 | 324 222.00 | | 477 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 793 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 552 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 115.00 | 2 661.00 | | 200 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 742.00 | 321 559.00 | | 238 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 294.00 | 2.00 | | 38 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 511.00 | 31 178.00 | 7 416.00 | 216 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | 2 214.00 | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 127.00 | 28 964.00 | 7 416.00 | 200 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 665.00 | 980 665.00 | | 980 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
UX Autres créances clients | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 640.00 | 13 481.00 | 51 159.00 | 64 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VP Divers | 226 456.00 | 226 456.00 | | 226 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 941.00 | 198 941.00 | | 198 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 631.00 | 393 631.00 | | 393 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 309.00 | 1 691 150.00 | 51 159.00 | 1 742 309.00 |