| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | 16 769.00 | 26 770.00 | 43 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
AN Terrains | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
AP Constructions | 4 148 097.00 | 1 584 821.00 | 2 563 276.00 | 4 148 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 188.00 | 2 199 584.00 | 1 106 604.00 | 3 306 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 797.00 | 332 149.00 | 514 648.00 | 846 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 417.00 | | 595 417.00 | 595 417.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 082 075.00 | 4 223 724.00 | 4 858 351.00 | 9 082 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 117.00 | | 140 117.00 | 140 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 237.00 | | 463 237.00 | 463 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 559.00 | 10 106.00 | 2 682 453.00 | 2 692 559.00 |
BZ Autres créances | 2 909 645.00 | | 2 909 645.00 | 2 909 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CF Disponibilités | 329 294.00 | | 329 294.00 | 329 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 331.00 | 10 106.00 | 6 557 224.00 | 6 567 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 649 406.00 | 4 233 830.00 | 11 415 575.00 | 15 649 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 715.00 | 1 775 715.00 | | 1 775 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 739.00 | 7 641.00 | | 13 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 089.00 | 205 089.00 | | 205 089.00 |
DG Autres réserves | 3 195 804.00 | 3 110 137.00 | | 3 195 804.00 |
DH Report à nouveau | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 401.00 | 91 765.00 | | 250 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 946.00 | 619 989.00 | | 592 946.00 |
DK Provisions réglementées | 550 298.00 | 543 509.00 | | 550 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 822 893.00 | 6 592 746.00 | | 6 822 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 146.00 | 1 826 116.00 | | 1 542 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 2 350.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 522.00 | 2 013 331.00 | | 1 984 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 950.00 | 327 152.00 | | 546 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 050.00 | 46 834.00 | | 35 050.00 |
EA Autres dettes | 482 543.00 | 25 531.00 | | 482 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 683.00 | 4 241 315.00 | | 4 592 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 575.00 | 10 834 061.00 | | 11 415 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 658.00 | 2 749 472.00 | | 3 397 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 368 382.00 | 301 561.00 | 9 669 943.00 | 9 368 382.00 |
FD Production vendue biens | 1 842 609.00 | 11 108.00 | 1 853 718.00 | 1 842 609.00 |
FG Production vendue services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 211 338.00 | 312 669.00 | 11 524 007.00 | 11 211 338.00 |
FM Production stockée | | | 129 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 666 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 636 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 264 732.00 | | 1 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 3 374.00 | | 5 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 493.00 | 73 659.00 | | 27 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 232.00 | 430 020.00 | | 74 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 489.00 | 507 053.00 | | 107 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 960.00 | 212 209.00 | | 62 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 13 179.00 | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 021.00 | 689 871.00 | | 81 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 439.00 | 915 259.00 | | 144 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 950.00 | -408 206.00 | | -36 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 281.00 | 91 575.00 | | 94 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 773 740.00 | 13 078 247.00 | | 11 773 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 338.00 | 12 986 482.00 | | 11 523 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 401.00 | 91 765.00 | | 250 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 777 649.00 | | 251 195.00 | 10 777 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 941 469.00 | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946 769.00 | 9 082 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 8 946 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700 788.00 | | 250 605.00 | 8 700 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 921.00 | | 590.00 | 1 942 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 543 509.00 | 81 021.00 | 74 232.00 | 543 509.00 |
6T Sur comptes clients | 20 875.00 | 94.00 | 10 863.00 | 20 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 384.00 | 81 115.00 | 85 095.00 | 564 384.00 |