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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | 16 769.00 | 26 770.00 | 43 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
AN Terrains | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
AP Constructions | 4 219 997.00 | 1 769 263.00 | 2 450 735.00 | 4 219 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 844.00 | 2 397 209.00 | 1 078 635.00 | 3 475 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 300.00 | 385 027.00 | 503 273.00 | 888 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 417.00 | | 608 417.00 | 608 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 155.00 | 4 658 669.00 | 4 720 486.00 | 9 379 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 196.00 | | 263 196.00 | 263 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 318.00 | | 638 318.00 | 638 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 338.00 | 10 106.00 | 3 327 232.00 | 3 337 338.00 |
BZ Autres créances | 3 161 898.00 | | 3 161 898.00 | 3 161 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 250 974.00 | | 250 974.00 | 250 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 422.00 | 10 106.00 | 7 675 316.00 | 7 685 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 064 576.00 | 4 668 775.00 | 12 395 801.00 | 17 064 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 715.00 | 1 775 715.00 | | 1 775 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 089.00 | 205 089.00 | | 205 089.00 |
DG Autres réserves | 3 547 719.00 | 3 195 804.00 | | 3 547 719.00 |
DH Report à nouveau | | 101 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 958.00 | 250 401.00 | | -29 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 898.00 | 592 946.00 | | 565 898.00 |
DK Provisions réglementées | 559 865.00 | 550 298.00 | | 559 865.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 454.00 | 6 822 893.00 | | 6 775 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 866.00 | 1 542 146.00 | | 1 202 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 045.00 | 1 984 522.00 | | 3 226 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 978.00 | 546 950.00 | | 595 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 072.00 | 35 050.00 | | 127 072.00 |
EA Autres dettes | 425 165.00 | 482 543.00 | | 425 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 125.00 | 4 592 683.00 | | 5 577 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 395 801.00 | 11 415 575.00 | | 12 395 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 397 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 470 222.00 | 300 927.00 | 11 771 149.00 | 11 470 222.00 |
FG Production vendue services | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 507 763.00 | 300 927.00 | 11 808 690.00 | 11 507 763.00 |
FM Production stockée | | | 175 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 017 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 521 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 222.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 041 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 859.00 | 5 763.00 | | 47 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 048.00 | 27 493.00 | | 27 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 195.00 | 74 232.00 | | 66 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 102.00 | 107 489.00 | | 141 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 318.00 | 62 960.00 | | 53 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 763.00 | 81 021.00 | | 75 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 081.00 | 144 439.00 | | 129 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 022.00 | -36 950.00 | | 12 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 829.00 | 94 281.00 | | -72 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 510.00 | 11 773 740.00 | | 12 158 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 467.00 | 11 523 338.00 | | 12 188 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 958.00 | 250 401.00 | | -29 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082 075.00 | | 335 419.00 | 9 082 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 340.00 | 9 379 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 340.00 | 9 242 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 946 093.00 | | 334 399.00 | 8 946 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 1 020.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 724.00 | 434 945.00 | | 4 223 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116 554.00 | 434 945.00 | | 4 116 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 298.00 | 75 763.00 | 66 195.00 | 550 298.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 404.00 | 118 985.00 | 66 195.00 | 560 404.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |