| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | 16 769.00 | 26 770.00 | 43 539.00 |
AN Terrains | 638 220.00 | 115 252.00 | 522 967.00 | 638 220.00 |
AP Constructions | 5 543 403.00 | 2 877 768.00 | 2 665 634.00 | 5 543 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 207.00 | 3 124 476.00 | 995 731.00 | 4 120 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 520.00 | 41 390.00 | 1 130.00 | 42 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 874.00 | 6 185 369.00 | 4 213 504.00 | 10 398 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 270.00 | | 463 270.00 | 463 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 627.00 | 9 273.00 | 1 251 354.00 | 1 260 627.00 |
BZ Autres créances | 2 383 984.00 | | 2 383 984.00 | 2 383 984.00 |
CF Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 249.00 | 9 273.00 | 4 346 975.00 | 4 356 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 123.00 | 6 194 643.00 | 8 560 480.00 | 14 755 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 714.00 | 1 775 714.00 | | 1 775 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
DG Autres réserves | 2 179 444.00 | 2 953 562.00 | | 2 179 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 335.00 | -774 117.00 | | -247 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 852.00 | 485 219.00 | | 430 852.00 |
DK Provisions réglementées | 607 217.00 | 572 946.00 | | 607 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 020.00 | 5 164 451.00 | | 4 897 020.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 299.00 | 49 216.00 | | 48 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 299.00 | 49 216.00 | | 78 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 608.00 | 657 579.00 | | 388 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 592.00 | 868 682.00 | | 1 352 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 230.00 | 18 151.00 | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 188.00 | 1 371 653.00 | | 1 166 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 691.00 | 524 908.00 | | 519 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 855.00 | 177 911.00 | | 70 855.00 |
EA Autres dettes | 68 996.00 | 45 645.00 | | 68 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 161.00 | 3 664 532.00 | | 3 585 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 480.00 | 8 878 200.00 | | 8 560 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 431.00 | 3 257 693.00 | | 3 354 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 543 920.00 | 238 191.00 | 12 782 111.00 | 12 543 920.00 |
FG Production vendue services | 167 534.00 | | 167 534.00 | 167 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 711 455.00 | 238 191.00 | 12 949 646.00 | 12 711 455.00 |
FM Production stockée | | | -66 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 884 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 876 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 11 942.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 366.00 | 61 674.00 | | 54 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 796.00 | 78 852.00 | | 59 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 862.00 | 152 469.00 | | 114 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 816.00 | 7 260.00 | | 16 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 067.00 | 86 307.00 | | 94 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 883.00 | 93 567.00 | | 110 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | 58 901.00 | | 3 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 050.00 | 12 592.00 | | 12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 446.00 | 12 985 462.00 | | 13 037 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 284 782.00 | 13 759 580.00 | | 13 284 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 335.00 | -774 117.00 | | -247 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117 547.00 | | 303 828.00 | 10 117 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 10 398 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 10 344 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063 025.00 | | 303 828.00 | 10 063 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674 558.00 | 510 812.00 | | 5 674 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648 076.00 | 510 812.00 | | 5 648 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 946.00 | 94 068.00 | 59 796.00 | 572 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 216.00 | 30 000.00 | 917.00 | 49 216.00 |
6T Sur comptes clients | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 435.00 | 124 068.00 | 60 713.00 | 631 435.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |