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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | 16 769.00 | 26 770.00 | 43 539.00 |
AN Terrains | 656 995.00 | 156 263.00 | 500 731.00 | 656 995.00 |
AP Constructions | 5 794 773.00 | 3 149 525.00 | 2 645 248.00 | 5 794 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242 326.00 | 3 309 728.00 | 932 598.00 | 4 242 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 520.00 | 41 762.00 | 758.00 | 42 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 791 547.00 | 6 683 760.00 | 4 107 786.00 | 10 791 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 171.00 | | 693 171.00 | 693 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 782.00 | 8 711.00 | 1 503 071.00 | 1 511 782.00 |
BZ Autres créances | 2 347 101.00 | | 2 347 101.00 | 2 347 101.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 692.00 | 8 711.00 | 4 820 980.00 | 4 829 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 239.00 | 6 692 472.00 | 8 928 767.00 | 15 621 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 714.00 | 1 775 714.00 | | 1 775 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
DG Autres réserves | 1 932 109.00 | 2 179 444.00 | | 1 932 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 651.00 | -247 335.00 | | 419 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 644.00 | 430 852.00 | | 391 644.00 |
DK Provisions réglementées | 643 094.00 | 607 217.00 | | 643 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 341.00 | 4 897 020.00 | | 5 313 341.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 807.00 | 48 299.00 | | 15 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 807.00 | 78 299.00 | | 45 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 420.00 | 388 608.00 | | 212 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 145.00 | 1 352 592.00 | | 1 315 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 877.00 | 18 230.00 | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 769.00 | 1 166 188.00 | | 1 278 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 888.00 | 519 691.00 | | 586 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 162.00 | 70 855.00 | | 71 162.00 |
EA Autres dettes | 94 356.00 | 68 996.00 | | 94 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 619.00 | 3 585 161.00 | | 3 569 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 767.00 | 8 560 480.00 | | 8 928 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 609.00 | 3 354 431.00 | | 3 521 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 203 002.00 | 245 769.00 | 13 448 772.00 | 13 203 002.00 |
FG Production vendue services | 283 178.00 | | 283 178.00 | 283 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 486 180.00 | 245 769.00 | 13 731 950.00 | 13 486 180.00 |
FM Production stockée | | | 229 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 004 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 083 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | 699.00 | | 8 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 180.00 | 54 366.00 | | 54 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 423.00 | 59 796.00 | | 44 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 774.00 | 114 862.00 | | 106 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | 16 816.00 | | 3 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 300.00 | 94 067.00 | | 80 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 299.00 | 110 883.00 | | 84 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 475.00 | 3 978.00 | | 22 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 602.00 | 12 050.00 | | 12 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 154 219.00 | 13 037 446.00 | | 14 154 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 734 568.00 | 13 284 782.00 | | 13 734 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 651.00 | -247 335.00 | | 419 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 874.00 | | 402 857.00 | 10 398 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 184.00 | 10 791 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 184.00 | 10 736 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344 352.00 | | 402 448.00 | 10 344 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 410.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 601.00 | 502 529.00 | 4 138.00 | 6 168 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 888.00 | 502 529.00 | 4 138.00 | 6 158 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607 217.00 | 80 301.00 | 44 423.00 | 607 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 299.00 | | 32 492.00 | 78 299.00 |
6T Sur comptes clients | 9 273.00 | | 561.00 | 9 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 273.00 | | 561.00 | 9 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 789.00 | 80 301.00 | 77 476.00 | 694 789.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |