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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | 16 769.00 | 26 770.00 | 43 539.00 |
AN Terrains | 637 020.00 | 75 088.00 | 561 932.00 | 637 020.00 |
AP Constructions | 5 373 651.00 | 2 617 456.00 | 2 756 195.00 | 5 373 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 833.00 | 2 914 513.00 | 1 095 320.00 | 4 009 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 41 018.00 | 1 502.00 | 42 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117 547.00 | 5 674 558.00 | 4 442 989.00 | 10 117 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 776.00 | | 529 776.00 | 529 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 769.00 | 9 273.00 | 1 267 495.00 | 1 276 769.00 |
BZ Autres créances | 2 434 767.00 | | 2 434 767.00 | 2 434 767.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 485.00 | 9 273.00 | 4 435 211.00 | 4 444 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 032.00 | 5 683 831.00 | 8 878 200.00 | 14 562 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 715.00 | 1 775 715.00 | | 1 775 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
DG Autres réserves | 2 953 563.00 | 3 722 850.00 | | 2 953 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 118.00 | -769 288.00 | | -774 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 219.00 | 546 055.00 | | 485 219.00 |
DK Provisions réglementées | 572 946.00 | 565 492.00 | | 572 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 452.00 | 5 991 951.00 | | 5 164 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 216.00 | 45 676.00 | | 49 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 216.00 | 45 676.00 | | 49 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 579.00 | 929 033.00 | | 657 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 682.00 | 579 784.00 | | 868 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 151.00 | 14 865.00 | | 18 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 654.00 | 1 334 451.00 | | 1 371 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 908.00 | 572 676.00 | | 524 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 912.00 | 69 262.00 | | 177 912.00 |
EA Autres dettes | 45 645.00 | 29 694.00 | | 45 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 533.00 | 3 529 766.00 | | 3 664 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 200.00 | 9 567 392.00 | | 8 878 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 459 360.00 | 230 502.00 | 12 689 861.00 | 12 459 360.00 |
FG Production vendue services | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 499 289.00 | 230 502.00 | 12 729 791.00 | 12 499 289.00 |
FM Production stockée | | | 92 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 821 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 199 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 942.00 | 160 587.00 | | 11 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 674.00 | 62 310.00 | | 61 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 853.00 | 81 004.00 | | 78 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 469.00 | 303 901.00 | | 152 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 260.00 | 50 381.00 | | 7 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 307.00 | 86 631.00 | | 86 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 568.00 | 137 012.00 | | 93 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 902.00 | 166 889.00 | | 58 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 592.00 | 18 273.00 | | 12 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -83 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 985 462.00 | 12 967 013.00 | | 12 985 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759 580.00 | 13 736 300.00 | | 13 759 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 118.00 | -769 288.00 | | -774 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 436.00 | 509 122.00 | | 5 165 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138 954.00 | 509 122.00 | | 5 138 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 492.00 | 86 307.00 | 78 852.00 | 565 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 676.00 | 3 540.00 | | 45 676.00 |
6T Sur comptes clients | 8 811.00 | 463.00 | | 8 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 811.00 | 463.00 | | 8 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 979.00 | 90 310.00 | 78 852.00 | 619 979.00 |