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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 14 044.00 | 2 212.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 123.00 | 139.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 050.00 | 38 130.00 | 6 920.00 | 45 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 156.00 | 61 754.00 | 9 403.00 | 71 156.00 |
BT Marchandises | 389 926.00 | 19 143.00 | 370 783.00 | 389 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 426.00 | 8 461.00 | 159 965.00 | 168 426.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CF Disponibilités | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 781.00 | 27 605.00 | 648 176.00 | 675 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 937.00 | 89 358.00 | 657 579.00 | 746 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DG Autres réserves | 338 527.00 | | | 338 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
DL TOTAL (I) | 454 775.00 | | | 454 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
EA Autres dettes | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 579.00 | | | 657 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 826.00 | 396 028.00 | 952 854.00 | 556 826.00 |
FG Production vendue services | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 520.00 | 396 028.00 | 1 001 548.00 | 605 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 17 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 089.00 | | | 1 040 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 471.00 | | | 989 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 858.00 | 2.00 | | 99 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 703.00 | 71 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 703.00 | 70 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 2.00 | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 420.00 | 7 430.00 | 15 097.00 | 69 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 963.00 | 7 430.00 | 15 097.00 | 68 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 601.00 | | 2 457.00 | 21 601.00 |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 062.00 | | 2 457.00 | 30 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 062.00 | | 2 457.00 | 30 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 351.00 | 117 351.00 | | 117 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VB T. V. A. | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VP Divers | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 488.00 | 211 488.00 | | 211 488.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
ST Autres comptes | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 672.00 | | | 252 672.00 |