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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 786.00 | 9 475.00 | 310.00 | 9 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 553.00 | 44 761.00 | 2 792.00 | 47 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 193.00 | 70 950.00 | 3 243.00 | 74 193.00 |
BT Marchandises | 284 647.00 | 34 850.00 | 249 797.00 | 284 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 496.00 | 8 461.00 | 251 035.00 | 259 496.00 |
BZ Autres créances | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
CF Disponibilités | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 393.00 | 43 311.00 | 730 082.00 | 773 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 586.00 | 114 261.00 | 733 325.00 | 847 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DG Autres réserves | 334 145.00 | 334 145.00 | | 334 145.00 |
DH Report à nouveau | -5 173.00 | -11 357.00 | | -5 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 464.00 | 6 184.00 | | 61 464.00 |
DL TOTAL (I) | 456 066.00 | 394 602.00 | | 456 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 795.00 | 125 141.00 | | 142 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 876.00 | 34 445.00 | | 73 876.00 |
EA Autres dettes | 30 588.00 | 12 762.00 | | 30 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 259.00 | 202 904.00 | | 277 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 325.00 | 597 506.00 | | 733 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 259.00 | 202 904.00 | | 277 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 688.00 | | 3 006.00 | 71 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 74 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 091.00 | | 3 004.00 | 71 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 2.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 617.00 | 833.00 | 500.00 | 70 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 160.00 | 833.00 | 500.00 | 70 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 29 350.00 | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | 29 350.00 | | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | 29 350.00 | | 13 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
UX Autres créances clients | 249 093.00 | 249 093.00 | | 249 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VC Groupe et associés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 857.00 | 368 857.00 | | 368 857.00 |
VW T.V.A. | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 259.00 | 277 259.00 | | 277 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |