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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 15 174.00 | 1 082.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 786.00 | 9 266.00 | 520.00 | 9 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 050.00 | 43 685.00 | 1 365.00 | 45 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 686.00 | 68 583.00 | 3 103.00 | 71 686.00 |
BT Marchandises | 316 755.00 | 10 000.00 | 306 755.00 | 316 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 276.00 | 8 461.00 | 241 814.00 | 250 276.00 |
BZ Autres créances | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CF Disponibilités | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 483.00 | 18 461.00 | 615 021.00 | 633 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 168.00 | 87 044.00 | 618 124.00 | 705 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DG Autres réserves | 374 145.00 | 374 145.00 | | 374 145.00 |
DH Report à nouveau | -26 870.00 | | | -26 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | -26 870.00 | | 15 513.00 |
DL TOTAL (I) | 428 418.00 | 412 905.00 | | 428 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 395.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 950.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 121 346.00 | | 95 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 427.00 | 14 702.00 | | 24 427.00 |
EA Autres dettes | 39 856.00 | 10 000.00 | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 706.00 | 177 392.00 | | 189 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 124.00 | 590 297.00 | | 618 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 707.00 | | 757 707.00 | 757 707.00 |
FG Production vendue services | -1 940.00 | | -1 940.00 | -1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 767.00 | | 755 767.00 | 755 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 172.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 172.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 6.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 6.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 8 165.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 296.00 | 757 272.00 | | 760 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 783.00 | 784 142.00 | | 744 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 513.00 | -26 870.00 | | 15 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 269.00 | 3 314.00 | | 65 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 811.00 | 3 314.00 | | 64 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 261.00 | | 800.00 | 19 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 261.00 | | 800.00 | 19 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 706.00 | 189 706.00 | | 189 706.00 |