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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 8 536.00 | 205.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 735.00 | 44 018.00 | 5 718.00 | 49 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 334.00 | 69 267.00 | 6 067.00 | 75 334.00 |
BT Marchandises | 349 992.00 | 52 200.00 | 297 792.00 | 349 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 000.00 | 8 461.00 | 629 539.00 | 638 000.00 |
BZ Autres créances | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CF Disponibilités | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 177.00 | 60 661.00 | 1 076 515.00 | 1 137 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 511.00 | 129 928.00 | 1 082 583.00 | 1 212 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DG Autres réserves | 330 435.00 | 334 145.00 | | 330 435.00 |
DH Report à nouveau | | -5 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 419.00 | 61 464.00 | | 81 419.00 |
DL TOTAL (I) | 477 485.00 | 456 066.00 | | 477 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 631.00 | 142 795.00 | | 247 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 576.00 | 73 876.00 | | 69 576.00 |
EA Autres dettes | 156 442.00 | 30 588.00 | | 156 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 098.00 | 277 259.00 | | 605 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 583.00 | 733 325.00 | | 1 082 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 098.00 | 277 259.00 | | 605 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 193.00 | | 4 781.00 | 74 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 75 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 74 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 595.00 | | 4 778.00 | 73 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 3.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 950.00 | 1 957.00 | 3 640.00 | 70 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 492.00 | 1 957.00 | 3 640.00 | 70 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 850.00 | 30 000.00 | 12 650.00 | 34 850.00 |
6T Sur comptes clients | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 311.00 | 30 000.00 | 12 650.00 | 43 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 311.00 | 30 000.00 | 12 650.00 | 43 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 12 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 631.00 | 247 631.00 | | 247 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 442.00 | 156 442.00 | | 156 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
UX Autres créances clients | 620 356.00 | 620 356.00 | | 620 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VB T. V. A. | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 787.00 | 700 787.00 | | 700 787.00 |
VW T.V.A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 098.00 | 605 098.00 | | 605 098.00 |