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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 15 739.00 | 516.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 786.00 | 9 371.00 | 415.00 | 9 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 688.00 | 70 617.00 | 1 071.00 | 71 688.00 |
BT Marchandises | 305 956.00 | 5 500.00 | 300 456.00 | 305 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 233.00 | 8 461.00 | 163 772.00 | 172 233.00 |
BZ Autres créances | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CF Disponibilités | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 397.00 | 13 961.00 | 596 436.00 | 610 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 084.00 | 84 578.00 | 597 506.00 | 682 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DG Autres réserves | 334 145.00 | 374 145.00 | | 334 145.00 |
DH Report à nouveau | -11 357.00 | -26 870.00 | | -11 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 15 513.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 394 602.00 | 428 418.00 | | 394 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 59.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 141.00 | 95 366.00 | | 125 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 445.00 | 24 427.00 | | 34 445.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | 39 856.00 | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 904.00 | 189 706.00 | | 202 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 506.00 | 618 124.00 | | 597 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 583.00 | 2 034.00 | | 68 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 2 034.00 | | 68 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |