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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
AP Constructions | 13 933.00 | 12 783.00 | 1 150.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 870.00 | 60 559.00 | 23 310.00 | 83 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 952.00 | 13 815.00 | 1 136.00 | 14 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 674.00 | 91 409.00 | 123 264.00 | 214 674.00 |
BN En cours de production de biens | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 144.00 | 923.00 | 99 220.00 | 100 144.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 572.00 | 923.00 | 486 649.00 | 487 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 246.00 | 92 332.00 | 609 914.00 | 702 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 372.00 | | | 289 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
DL TOTAL (I) | 370 562.00 | | | 370 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 351.00 | | | 239 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 914.00 | | | 609 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 137.00 | | | 237 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 596.00 | | 543 596.00 | 543 596.00 |
FD Production vendue biens | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
FG Production vendue services | 315 853.00 | | 315 853.00 | 315 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 839.00 | | 866 839.00 | 866 839.00 |
FM Production stockée | | | -8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 660.00 | | | 876 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 855.00 | | | 803 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 915.00 | | | 217 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 812.00 | 7 312.00 | 5 715.00 | 89 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 562.00 | 7 312.00 | 5 715.00 | 85 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 126.00 | 2 911.00 | 2 214.00 | 5 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 855.00 | 135 735.00 | 120.00 | 135 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 352.00 | 237 137.00 | 2 214.00 | 239 352.00 |