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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
AP Constructions | 5 604.00 | 5 555.00 | 48.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 034.00 | 79 228.00 | 18 806.00 | 98 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 053.00 | 11 812.00 | 3 240.00 | 15 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 999.00 | 97 206.00 | 119 792.00 | 216 999.00 |
BT Marchandises | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 122.00 | 1 989.00 | 129 133.00 | 131 122.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 374 411.00 | | 374 411.00 | 374 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 327.00 | 1 989.00 | 587 337.00 | 589 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 327.00 | 99 196.00 | 707 130.00 | 806 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 675.00 | | | 332 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
DL TOTAL (I) | 561 987.00 | | | 561 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 130.00 | | | 707 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 861.00 | | 11 138.00 | 205 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 554.00 | | 11 138.00 | 107 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 979.00 | 6 228.00 | | 90 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 369.00 | 6 228.00 | | 90 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VP Divers | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 239.00 | 163 089.00 | 150.00 | 163 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 143.00 | 145 143.00 | | 145 143.00 |