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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
AP Constructions | 5 604.00 | 4 729.00 | 874.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 428.00 | 64 303.00 | 21 124.00 | 85 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 952.00 | 14 278.00 | 674.00 | 14 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 902.00 | 87 561.00 | 120 340.00 | 207 902.00 |
BN En cours de production de biens | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BT Marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 194.00 | 866.00 | 116 328.00 | 117 194.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CF Disponibilités | 328 086.00 | | 328 086.00 | 328 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 167.00 | 866.00 | 511 301.00 | 512 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 069.00 | 88 427.00 | 631 642.00 | 720 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 177.00 | | | 322 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
DL TOTAL (I) | 416 240.00 | | | 416 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 401.00 | | | 215 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 642.00 | | | 631 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 401.00 | | | 215 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 742.00 | | 583 742.00 | 583 742.00 |
FD Production vendue biens | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
FG Production vendue services | 338 873.00 | | 338 873.00 | 338 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 241.00 | | 931 241.00 | 931 241.00 |
FM Production stockée | | | 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 801.00 | | | 934 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 122.00 | | | 849 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 674.00 | | | 214 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 409.00 | 7 174.00 | 11 021.00 | 91 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | 7 174.00 | 11 021.00 | 87 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VP Divers | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 789.00 | 145 669.00 | 120.00 | 145 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 401.00 | 215 401.00 | | 215 401.00 |