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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
AP Constructions | 5 604.00 | 5 280.00 | 323.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 381.00 | 73 603.00 | 16 777.00 | 90 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 568.00 | 11 484.00 | 83.00 | 11 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 861.00 | 90 978.00 | 114 882.00 | 205 861.00 |
BT Marchandises | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 832.00 | 1 464.00 | 166 368.00 | 167 832.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 419 489.00 | | 419 489.00 | 419 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 846.00 | 1 464.00 | 655 381.00 | 656 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 707.00 | 92 443.00 | 770 264.00 | 862 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
DL TOTAL (I) | 525 729.00 | | | 525 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 264.00 | | | 770 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 617.00 | | 2 329.00 | 210 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 205 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 641.00 | 98 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 107 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 699.00 | | 2 239.00 | 108 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 90.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 121.00 | 5 883.00 | 7 025.00 | 92 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | 3 641.00 | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | 5 883.00 | 3 384.00 | 87 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 802.00 | 185 652.00 | 150.00 | 185 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 535.00 | 244 535.00 | | 244 535.00 |