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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
AP Constructions | 5 604.00 | 5 004.00 | 599.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 142.00 | 68 124.00 | 20 017.00 | 88 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 952.00 | 14 740.00 | 211.00 | 14 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 616.00 | 92 121.00 | 118 495.00 | 210 616.00 |
BT Marchandises | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 408.00 | 1 032.00 | 134 375.00 | 135 408.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CF Disponibilités | 328 839.00 | | 328 839.00 | 328 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 917.00 | 1 032.00 | 526 884.00 | 527 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 534.00 | 93 153.00 | 645 380.00 | 738 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 856.00 | | | 322 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
DL TOTAL (I) | 419 908.00 | | | 419 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 471.00 | | | 225 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 380.00 | | | 645 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 471.00 | | | 225 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 142.00 | | 604 142.00 | 604 142.00 |
FD Production vendue biens | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
FG Production vendue services | 339 695.00 | | 339 695.00 | 339 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 919.00 | | 951 919.00 | 951 919.00 |
FM Production stockée | | | -1 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 066.00 | | | 958 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 398.00 | | | 869 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 903.00 | | 4 814.00 | 207 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 210 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 108 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 985.00 | | 4 814.00 | 105 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 562.00 | 6 659.00 | 2 100.00 | 87 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 311.00 | 6 659.00 | 2 100.00 | 83 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VI Groupe et associés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 585.00 | 148 465.00 | 120.00 | 148 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 472.00 | 225 472.00 | | 225 472.00 |