| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 139 099.00 | | 3 139 099.00 | 3 139 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 300 648.00 | | 40 300 648.00 | 40 300 648.00 |
CF Disponibilités | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 553 008.00 | | 43 553 008.00 | 43 553 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 553 008.00 | | 43 553 008.00 | 43 553 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 515.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 355.00 | -570 604.00 | | -1 077 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 727.00 | -506 751.00 | | -507 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 706.00 | -1 068 964.00 | | -1 576 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 986 687.00 | 40 077 500.00 | | 44 986 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 028.00 | 6 420 547.00 | | 143 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 129 714.00 | 46 498 047.00 | | 45 129 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 553 008.00 | 45 429 083.00 | | 43 553 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004.00 | 246 776.00 | | 9 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 731.00 | 753 526.00 | | 516 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 727.00 | -506 751.00 | | -507 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 244.00 | | | 3 094 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 986 687.00 | 86 687.00 | 44 900 000.00 | 44 986 687.00 |
VI Groupe et associés | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 099.00 | | 3 139 099.00 | 3 139 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 129 714.00 | 229 714.00 | | 45 129 714.00 |