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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 481 584.00 | | 481 584.00 | 481 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 351 961.00 | | 45 351 961.00 | 45 351 961.00 |
CF Disponibilités | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 904 669.00 | | 45 904 669.00 | 45 904 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 904 669.00 | | 45 904 669.00 | 45 904 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 549.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 534.00 | 262 917.00 | | 355 534.00 |
DL TOTAL (I) | 363 911.00 | 271 842.00 | | 363 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 929 524.00 | 44 616 878.00 | | 44 929 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 233.00 | 547 629.00 | | 611 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 540 758.00 | 45 164 508.00 | | 45 540 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 904 669.00 | 45 436 350.00 | | 45 904 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 663.00 | 520 994.00 | | 515 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 129.00 | 258 077.00 | | 160 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 534.00 | 262 917.00 | | 355 534.00 |