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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 485 736.00 | | 45 485 736.00 | 45 485 736.00 |
CF Disponibilités | 659 317.00 | | 659 317.00 | 659 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 198 637.00 | | 46 198 637.00 | 46 198 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 198 637.00 | | 46 198 637.00 | 46 198 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -1 585 081.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 457.00 | 6 516 635.00 | | 303 457.00 |
DL TOTAL (I) | 311 836.00 | 4 939 929.00 | | 311 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 975 470.00 | 44 972 569.00 | | 44 975 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 330.00 | 143 885.00 | | 911 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 886 801.00 | 45 116 455.00 | | 45 886 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 198 637.00 | 50 056 384.00 | | 46 198 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 440.00 | 6 903 944.00 | | 701 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 983.00 | 387 309.00 | | 397 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 457.00 | 6 516 635.00 | | 303 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 964 734.00 | 64 734.00 | 44 900 000.00 | 44 964 734.00 |
VI Groupe et associés | 911 330.00 | 911 330.00 | | 911 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 886 801.00 | 986 801.00 | 44 900 000.00 | 45 886 801.00 |