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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 338 685.00 | | 45 338 685.00 | 45 338 685.00 |
CF Disponibilités | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 436 351.00 | | 45 436 351.00 | 45 436 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 436 351.00 | | 45 436 351.00 | 45 436 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 5.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 917.00 | 118 544.00 | | 262 917.00 |
DL TOTAL (I) | 271 842.00 | 126 925.00 | | 271 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 616 879.00 | 44 964 447.00 | | 44 616 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 630.00 | 294 005.00 | | 547 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 164 509.00 | 45 258 452.00 | | 45 164 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 436 351.00 | 45 385 377.00 | | 45 436 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 995.00 | 521 955.00 | | 520 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 077.00 | 403 411.00 | | 258 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 917.00 | 118 544.00 | | 262 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 616 879.00 | 44 616 879.00 | | 44 616 879.00 |
VI Groupe et associés | 547 630.00 | 547 630.00 | | 547 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 900 000.00 | | | 44 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 164 509.00 | 45 164 509.00 | | 45 164 509.00 |