| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 797 756.00 | | 4 797 756.00 | 4 797 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 218 884.00 | | 45 218 884.00 | 45 218 884.00 |
CF Disponibilités | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 056 384.00 | | 50 056 384.00 | 50 056 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 056 384.00 | | 50 056 384.00 | 50 056 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 081.00 | -1 077 355.00 | | -1 585 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516 635.00 | -507 727.00 | | 6 516 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 929.00 | -1 576 706.00 | | 4 939 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 972 569.00 | 44 986 687.00 | | 44 972 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 885.00 | 143 028.00 | | 143 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 116 455.00 | 45 129 714.00 | | 45 116 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 056 384.00 | 43 553 008.00 | | 50 056 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 903 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 539 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 516 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 944.00 | 9 004.00 | | 6 903 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 309.00 | 516 731.00 | | 387 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 516 635.00 | -507 727.00 | | 6 516 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 748 381.00 | | | 4 748 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 964 414.00 | 64 414.00 | 44 900 000.00 | 44 964 414.00 |
VI Groupe et associés | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 756.00 | 4 797 756.00 | | 4 797 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 116 455.00 | 216 455.00 | 44 900 000.00 | 45 116 455.00 |