| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 650.00 | 38 285.00 | 2 493 365.00 | 2 531 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 902 695.00 | 91 469.00 | 3 811 225.00 | 3 902 695.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 2 651 854.00 | 1 460 065.00 | 1 191 789.00 | 2 651 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755 578.00 | 8 350 312.00 | 2 405 266.00 | 10 755 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 888.00 | 1 644 705.00 | 1 609 183.00 | 3 253 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
BF Prêts | 318 560.00 | | 318 560.00 | 318 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 742 214.00 | 11 584 837.00 | 12 157 377.00 | 23 742 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 656.00 | | 709 656.00 | 709 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 747.00 | | 1 382 747.00 | 1 382 747.00 |
BT Marchandises | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700 775.00 | 5 900.00 | 6 694 875.00 | 6 700 775.00 |
BZ Autres créances | 1 781 578.00 | | 1 781 578.00 | 1 781 578.00 |
CF Disponibilités | 1 137 769.00 | | 1 137 769.00 | 1 137 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 920 969.00 | 5 900.00 | 11 915 069.00 | 11 920 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 663 183.00 | 11 590 737.00 | 24 072 446.00 | 35 663 183.00 |
CU Autres participations | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 844.00 | 665 844.00 | | 665 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 513 712.00 | 513 712.00 | | 513 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 419 192.00 | -2 650 455.00 | | -2 419 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | 231 263.00 | | 29 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 490.00 | 317 993.00 | | 253 490.00 |
DK Provisions réglementées | 1 551 787.00 | 1 609 847.00 | | 1 551 787.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294 661.00 | 8 388 204.00 | | 8 294 661.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 155 257.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 155 257.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 592.00 | 1 310 010.00 | | 1 004 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 5 370 150.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663 397.00 | 5 287 087.00 | | 7 663 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 229.00 | 1 889 850.00 | | 2 035 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 907.00 | 60 766.00 | | 57 907.00 |
EA Autres dettes | 4 925 649.00 | 236 932.00 | | 4 925 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 088.00 | 37 822.00 | | 38 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 725 785.00 | 14 192 618.00 | | 15 725 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 072 446.00 | 22 736 079.00 | | 24 072 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 269.00 | 10 188 230.00 | | 10 314 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 979 502.00 | 874 005.00 | 15 853 508.00 | 14 979 502.00 |
FD Production vendue biens | 21 205 706.00 | 2 322 901.00 | 23 528 606.00 | 21 205 706.00 |
FG Production vendue services | 1 126 217.00 | 6 120.00 | 1 132 337.00 | 1 126 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 311 425.00 | 3 203 026.00 | 40 514 451.00 | 37 311 425.00 |
FM Production stockée | | | 566 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 886 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 846 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 898 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773 833.00 | 1 023 600.00 | | 773 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 389.00 | 292 735.00 | | 103 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 274.00 | 75 673.00 | | 69 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 931.00 | 211 697.00 | | 391 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 594.00 | 580 105.00 | | 564 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 136.00 | 106 820.00 | | 273 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 614.00 | 337 487.00 | | 230 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 750.00 | 445 807.00 | | 503 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 844.00 | 134 298.00 | | 60 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 464 177.00 | 41 098 193.00 | | 42 464 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 435 157.00 | 40 866 930.00 | | 42 435 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | 231 263.00 | | 29 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 496 789.00 | 493 793.00 | | 496 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 184 525.00 | | 783 847.00 | 23 184 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 183.00 | 353 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 157.00 | 23 742 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 974.00 | 16 954 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433 765.00 | | 580.00 | 6 433 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 260 206.00 | | 715 964.00 | 16 260 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 554.00 | | 67 303.00 | 490 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644 475.00 | 962 336.00 | 21 974.00 | 10 644 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 405.00 | 350.00 | | 129 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515 070.00 | 961 986.00 | 21 974.00 | 10 515 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 609 847.00 | 178 614.00 | 236 674.00 | 1 609 847.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 257.00 | 52 000.00 | 155 257.00 | 155 257.00 |
6T Sur comptes clients | 20 921.00 | 120.00 | 15 141.00 | 20 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 921.00 | 120.00 | 15 141.00 | 20 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 025.00 | 230 733.00 | 407 072.00 | 1 786 025.00 |