| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532 030.00 | 38 669.00 | 2 493 361.00 | 2 532 030.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 2 675 210.00 | 1 570 445.00 | 1 104 766.00 | 2 675 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 940.00 | 8 943 488.00 | 2 056 452.00 | 10 999 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336 984.00 | 1 853 556.00 | 1 483 428.00 | 3 336 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 299.00 | | 213 299.00 | 213 299.00 |
BF Prêts | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 985 559.00 | 12 497 627.00 | 11 487 931.00 | 23 985 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 619.00 | | 603 619.00 | 603 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 857.00 | | 1 050 857.00 | 1 050 857.00 |
BT Marchandises | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 357 012.00 | 5 900.00 | 9 351 112.00 | 9 357 012.00 |
BZ Autres créances | 2 331 182.00 | | 2 331 182.00 | 2 331 182.00 |
CF Disponibilités | 882 055.00 | | 882 055.00 | 882 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 805.00 | | 160 805.00 | 160 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 461 454.00 | 5 900.00 | 14 455 554.00 | 14 461 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 447 013.00 | 12 503 527.00 | 25 943 486.00 | 38 447 013.00 |
CU Autres participations | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 844.00 | 665 844.00 | | 665 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 513 712.00 | 513 712.00 | | 513 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 390 172.00 | -2 419 192.00 | | -2 390 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 418.00 | 29 019.00 | | 162 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 680.00 | 253 490.00 | | 192 680.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454 842.00 | 1 551 787.00 | | 1 454 842.00 |
DL TOTAL (I) | 8 299 323.00 | 8 294 661.00 | | 8 299 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 174.00 | 52 000.00 | | 176 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 801.00 | 1 004 592.00 | | 716 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 715.00 | 924.00 | | 4 694 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 436 998.00 | 7 663 397.00 | | 9 436 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 823.00 | 2 035 229.00 | | 2 251 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 548.00 | 57 907.00 | | 91 548.00 |
EA Autres dettes | 276 103.00 | 4 925 649.00 | | 276 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 467 989.00 | 15 725 785.00 | | 17 467 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 943 486.00 | 24 072 446.00 | | 25 943 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 780 839.00 | | 13 780 839.00 | 13 780 839.00 |
FD Production vendue biens | 24 044 694.00 | 2 258 809.00 | 26 303 503.00 | 24 044 694.00 |
FG Production vendue services | 2 107 369.00 | | 2 107 369.00 | 2 107 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 932 903.00 | 2 258 809.00 | 42 191 712.00 | 39 932 903.00 |
FM Production stockée | | | -331 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 938 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 938 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 815 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 714.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 182 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 448.00 | 103 389.00 | | 128 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 278.00 | 69 274.00 | | 62 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 218.00 | 391 931.00 | | 282 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 944.00 | 564 594.00 | | 472 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 050.00 | 273 136.00 | | 16 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 732.00 | 230 614.00 | | 141 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 781.00 | 503 750.00 | | 157 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 163.00 | 60 844.00 | | 315 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 563.00 | | | -278 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 417 556.00 | 42 464 177.00 | | 42 417 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 255 138.00 | 42 435 157.00 | | 42 255 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 418.00 | 29 019.00 | | 162 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 742 214.00 | | 446 416.00 | 23 742 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 873.00 | 155 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 071.00 | 23 985 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 17 395 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 954 196.00 | | 446 035.00 | 16 954 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 673.00 | | | 353 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584 837.00 | 912 790.00 | | 11 584 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 755.00 | 384.00 | | 129 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 455 082.00 | 912 406.00 | | 11 455 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603 787.00 | 141 732.00 | 52 000.00 | 1 603 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 167 714.00 | | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 687.00 | 309 446.00 | 52 000.00 | 1 661 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 001 171.00 | 12 001 171.00 | | 12 001 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 467 989.00 | 17 040 696.00 | 389 743.00 | 17 467 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |