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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538 430.00 | 40 114.00 | 2 498 317.00 | 2 538 430.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811 225.00 | 762 245.00 | 3 048 980.00 | 3 811 225.00 |
AN Terrains | 245 006.00 | 5 979.00 | 239 027.00 | 245 006.00 |
AP Constructions | 5 544 897.00 | 3 293 509.00 | 2 251 388.00 | 5 544 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172 097.00 | 9 942 572.00 | 2 229 525.00 | 12 172 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 066.00 | 743 219.00 | 12 847.00 | 756 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 183 815.00 | 14 879 108.00 | 10 304 708.00 | 25 183 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 950.00 | | 740 950.00 | 740 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 712 758.00 | | 1 712 758.00 | 1 712 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746 141.00 | 8 196.00 | 5 737 945.00 | 5 746 141.00 |
BZ Autres créances | 3 083 670.00 | | 3 083 670.00 | 3 083 670.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 568.00 | 8 196.00 | 11 322 371.00 | 11 330 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 383.00 | 14 887 303.00 | 21 627 080.00 | 36 514 383.00 |
CU Autres participations | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 844.00 | 665 844.00 | | 665 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 513 712.00 | 513 712.00 | | 513 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 836 278.00 | -2 227 754.00 | | -2 836 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 530.00 | -608 523.00 | | 265 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 063.00 | 140 540.00 | | 101 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 401 929.00 | 1 386 373.00 | | 1 401 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 801.00 | 7 570 192.00 | | 7 811 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 358.00 | 165 837.00 | | 183 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 358.00 | 165 837.00 | | 183 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 495.00 | 597 741.00 | | 363 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 715.00 | 4 694 715.00 | | 4 694 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 220.00 | 138 146.00 | | 143 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 620.00 | 6 155 381.00 | | 5 531 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 943.00 | 2 408 616.00 | | 2 217 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 848.00 | 156 628.00 | | 217 848.00 |
EA Autres dettes | 463 080.00 | 312 929.00 | | 463 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 631 921.00 | 14 464 155.00 | | 13 631 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 627 080.00 | 22 200 184.00 | | 21 627 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 233 455.00 | 3 517 196.00 | 43 750 651.00 | 40 233 455.00 |
FG Production vendue services | 2 322 383.00 | | 2 322 383.00 | 2 322 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 555 838.00 | 3 517 196.00 | 46 073 033.00 | 42 555 838.00 |
FM Production stockée | | | 354 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 473 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 772 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 833 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 698 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 521.00 | |
GE Autres charges | | | 101 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 197 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 630.00 | 356 366.00 | | 24 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 949.00 | 55 811.00 | | 55 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 450.00 | 204 546.00 | | 172 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 029.00 | 616 723.00 | | 253 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 126.00 | 264 871.00 | | 9 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 006.00 | 136 078.00 | | 188 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 132.00 | 400 949.00 | | 197 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 897.00 | 215 774.00 | | 55 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 873.00 | 60 928.00 | | 45 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | -280 201.00 | | 16 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 733 703.00 | 45 306 137.00 | | 46 733 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 468 173.00 | 45 914 660.00 | | 46 468 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 530.00 | -608 523.00 | | 265 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 447 375.00 | | 1 102 240.00 | 24 447 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 260.00 | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 800.00 | 25 183 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 540.00 | 18 724 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434 725.00 | | 6 400.00 | 6 434 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 993 296.00 | | 1 091 710.00 | 17 993 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 354.00 | | 4 130.00 | 19 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 386 373.00 | 188 006.00 | 172 450.00 | 1 386 373.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 837.00 | 17 521.00 | | 165 837.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 2 296.00 | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 2 296.00 | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 110.00 | 207 823.00 | 172 450.00 | 1 558 110.00 |