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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538 430.00 | 43 429.00 | 2 495 000.00 | 2 538 430.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811 225.00 | 1 143 367.00 | 2 667 857.00 | 3 811 225.00 |
AN Terrains | 249 506.00 | 12 858.00 | 236 648.00 | 249 506.00 |
AP Constructions | 5 662 813.00 | 3 585 777.00 | 2 077 035.00 | 5 662 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656 674.00 | 10 403 790.00 | 2 252 884.00 | 12 656 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 206.00 | 748 807.00 | 19 398.00 | 768 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 810 488.00 | 16 029 500.00 | 9 780 988.00 | 25 810 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 677.00 | | 747 677.00 | 747 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 129.00 | | 1 199 129.00 | 1 199 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663 108.00 | 8 816.00 | 4 654 291.00 | 4 663 108.00 |
BZ Autres créances | 1 844 582.00 | | 1 844 582.00 | 1 844 582.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 404.00 | 8 816.00 | 8 513 587.00 | 8 522 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 332 892.00 | 16 038 317.00 | 18 294 575.00 | 34 332 892.00 |
CU Autres participations | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 844.00 | 665 844.00 | | 665 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 513 711.00 | 513 711.00 | | 513 711.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 747.00 | -2 836 277.00 | | -2 570 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 671 738.00 | 265 530.00 | | -2 671 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 608.00 | 101 062.00 | | 160 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412 168.00 | 1 401 929.00 | | 1 412 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 847.00 | 7 811 800.00 | | 5 209 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 710.00 | 183 357.00 | | 175 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 710.00 | 183 357.00 | | 175 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 514.00 | 363 495.00 | | 193 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 714.00 | 4 694 714.00 | | 4 694 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 352.00 | 143 219.00 | | 131 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 582.00 | 5 531 619.00 | | 4 811 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 959.00 | 2 217 942.00 | | 2 469 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 750.00 | 217 848.00 | | 87 750.00 |
EA Autres dettes | 520 144.00 | 463 080.00 | | 520 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 909 017.00 | 13 631 921.00 | | 12 909 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 294 575.00 | 21 627 079.00 | | 18 294 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 777 665.00 | 13 324 961.00 | | 12 777 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 721 055.00 | 2 892 503.00 | 39 613 559.00 | 36 721 055.00 |
FG Production vendue services | 2 972 236.00 | | 2 972 236.00 | 2 972 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 693 292.00 | 2 892 503.00 | 42 585 795.00 | 39 693 292.00 |
FM Production stockée | | | -513 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 144 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 676 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 412 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 173 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 821 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 679 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 595.00 | 24 629.00 | | 55 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 126.00 | 55 949.00 | | 61 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 657.00 | 172 449.00 | | 164 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 379.00 | 253 028.00 | | 281 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 388.00 | 9 126.00 | | 59 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 896.00 | 188 005.00 | | 174 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 284.00 | 197 132.00 | | 234 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 095.00 | 55 896.00 | | 47 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 141.00 | 45 873.00 | | 50 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 930.00 | 16 793.00 | | -10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 430 503.00 | 46 733 703.00 | | 42 430 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 102 241.00 | 46 468 172.00 | | 45 102 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 671 738.00 | 265 530.00 | | -2 671 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 493.00 | 5 499.00 | | 5 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 183 815.00 | | 671 406.00 | 25 183 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 732.00 | 25 810 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 732.00 | 19 346 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441 125.00 | | | 6 441 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 724 466.00 | | 666 466.00 | 18 724 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | 4 940.00 | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879 106.00 | 1 166 142.00 | 15 747.00 | 14 879 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 828.00 | 384 439.00 | | 893 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 985 278.00 | 781 703.00 | 15 747.00 | 13 985 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 401 929.00 | 174 896.00 | 164 657.00 | 1 401 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 358.00 | 812.00 | 8 459.00 | 183 358.00 |
6T Sur comptes clients | 8 196.00 | 833.00 | 212.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | 833.00 | 212.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 483.00 | 176 541.00 | 173 328.00 | 1 593 483.00 |