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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538 430.00 | 45 888.00 | 2 492 541.00 | 2 538 430.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811 225.00 | 1 524 490.00 | 2 286 735.00 | 3 811 225.00 |
AN Terrains | 249 506.00 | 19 737.00 | 229 768.00 | 249 506.00 |
AP Constructions | 5 716 941.00 | 3 884 216.00 | 1 832 725.00 | 5 716 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537 491.00 | 10 839 321.00 | 2 698 169.00 | 13 537 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 556.00 | 758 303.00 | 23 252.00 | 781 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 757 863.00 | 17 163 426.00 | 9 594 436.00 | 26 757 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 794.00 | | 977 794.00 | 977 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 703 654.00 | | 1 703 654.00 | 1 703 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 845.00 | 7 056.00 | 5 793 788.00 | 5 800 845.00 |
BZ Autres créances | 831 161.00 | | 831 161.00 | 831 161.00 |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385 819.00 | 7 056.00 | 9 378 763.00 | 9 385 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 143 682.00 | 17 170 483.00 | 18 973 199.00 | 36 143 682.00 |
CU Autres participations | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 844.00 | 665 844.00 | | 665 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 513 711.00 | 513 711.00 | | 513 711.00 |
DH Report à nouveau | -5 242 485.00 | -2 570 747.00 | | -5 242 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 253.00 | -2 671 738.00 | | -1 166 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 927.00 | 160 608.00 | | 141 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 322 628.00 | 1 412 168.00 | | 1 322 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 373.00 | 5 209 847.00 | | 3 935 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 199.00 | 175 710.00 | | 84 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 199.00 | 175 710.00 | | 84 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 462.00 | 193 514.00 | | 109 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470 506.00 | 4 694 714.00 | | 5 470 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 393.00 | 131 352.00 | | 41 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 117.00 | 4 811 582.00 | | 5 858 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 812.00 | 2 469 959.00 | | 2 564 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 291.00 | 87 750.00 | | 331 291.00 |
EA Autres dettes | 578 044.00 | 520 144.00 | | 578 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 953 627.00 | 12 909 017.00 | | 14 953 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 973 199.00 | 18 294 575.00 | | 18 973 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 912 234.00 | 12 777 665.00 | | 14 912 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 567 497.00 | 2 556 969.00 | 42 124 466.00 | 39 567 497.00 |
FG Production vendue services | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 355 497.00 | 2 556 969.00 | 44 912 466.00 | 42 355 497.00 |
FM Production stockée | | | 504 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 554 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 483 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 567 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 111 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 804 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 042.00 | 55 595.00 | | 72 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164.00 | 61 126.00 | | 36 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 032.00 | 164 657.00 | | 220 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 239.00 | 281 379.00 | | 328 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 889.00 | 59 388.00 | | 66 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 493.00 | 174 896.00 | | 130 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 382.00 | 234 284.00 | | 197 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 857.00 | 47 095.00 | | 130 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 193.00 | 50 141.00 | | 54 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 530.00 | -10 930.00 | | -10 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 884 916.00 | 42 430 503.00 | | 45 884 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 051 169.00 | 45 102 241.00 | | 47 051 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 253.00 | -2 671 738.00 | | -1 166 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 874.00 | 5 493.00 | | 13 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 029 501.00 | 1 177 122.00 | 43 196.00 | 16 029 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 267.00 | 383 582.00 | | 1 278 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 751 234.00 | 793 540.00 | 43 196.00 | 14 751 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412 168.00 | 130 493.00 | 220 032.00 | 1 412 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 710.00 | | 91 511.00 | 175 710.00 |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | | 1 760.00 | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | | 1 760.00 | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 695.00 | 130 493.00 | 313 303.00 | 1 596 695.00 |