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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 528.00 | 125 022.00 | 21 506.00 | 146 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 985.00 | 127 575.00 | 215 410.00 | 342 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BT Marchandises | 167 635.00 | | 167 635.00 | 167 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 384.00 | 127 575.00 | 468 809.00 | 596 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
DH Report à nouveau | 38 654.00 | 34 918.00 | | 38 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 663.00 | 3 736.00 | | 62 663.00 |
DL TOTAL (I) | 152 423.00 | 89 760.00 | | 152 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493.00 | 31 685.00 | | 16 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 809.00 | 156 373.00 | | 151 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 915.00 | 130 320.00 | | 102 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 834.00 | 53 640.00 | | 44 834.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 5 214.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 386.00 | 377 726.00 | | 316 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 809.00 | 467 486.00 | | 468 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 578.00 | 260 589.00 | | 164 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 401.00 | 15 010.00 | | 13 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 985.00 | | | 342 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 106.00 | | | 192 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 528.00 | | | 146 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 033.00 | 7 542.00 | | 120 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 480.00 | 7 542.00 | | 117 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VP Divers | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 970.00 | 74 135.00 | 3 835.00 | 77 970.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 386.00 | 164 578.00 | 103 208.00 | 316 386.00 |