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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 6 585.00 | 1 829.00 | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 341.00 | 141 449.00 | 7 893.00 | 149 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 659.00 | 148 034.00 | 203 626.00 | 351 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BT Marchandises | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 813.00 | | 358 813.00 | 358 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 472.00 | 148 034.00 | 562 439.00 | 710 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 17 629.00 | 15 951.00 | | 17 629.00 |
DH Report à nouveau | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080.00 | 13 678.00 | | 36 080.00 |
DL TOTAL (I) | 172 632.00 | 148 551.00 | | 172 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 185.00 | 149 608.00 | | 141 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 906.00 | 125 574.00 | | 137 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 805.00 | 28 112.00 | | 58 805.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 899.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 807.00 | 305 192.00 | | 389 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 439.00 | 453 743.00 | | 562 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 622.00 | 158 032.00 | | 198 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 659.00 | | | 351 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 967.00 | | | 197 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 282.00 | 10 751.00 | | 137 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 1 956.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 653.00 | 8 795.00 | | 132 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 807.00 | 198 622.00 | 191 185.00 | 389 807.00 |