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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 4 629.00 | 3 785.00 | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 341.00 | 132 653.00 | 16 688.00 | 149 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 658.00 | 137 282.00 | 214 376.00 | 351 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 179 331.00 | | 179 331.00 | 179 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 023.00 | 137 282.00 | 453 741.00 | 591 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
DH Report à nouveau | 83 767.00 | 84 317.00 | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674.00 | -552.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 148 548.00 | 134 872.00 | | 148 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 608.00 | 147 352.00 | | 149 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 574.00 | 124 502.00 | | 125 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 112.00 | 35 683.00 | | 28 112.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 454.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 193.00 | 315 948.00 | | 305 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 741.00 | 450 820.00 | | 453 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 032.00 | 168 596.00 | | 158 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 659.00 | | | 351 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 967.00 | | | 197 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 365.00 | 10 917.00 | | 126 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 1 956.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 692.00 | 8 961.00 | | 123 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 47 311.00 | 2 448.00 | | 47 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 163.00 | 43 328.00 | 3 835.00 | 47 163.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 192.00 | 158 032.00 | 102 297.00 | 305 192.00 |