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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 341.00 | 144 164.00 | 5 177.00 | 149 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 659.00 | 152 578.00 | 199 081.00 | 351 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BT Marchandises | 169 444.00 | | 169 444.00 | 169 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 488.00 | | 200 488.00 | 200 488.00 |
CF Disponibilités | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 293.00 | | 480 293.00 | 480 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 953.00 | 152 578.00 | 679 374.00 | 831 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 35 709.00 | 17 629.00 | | 35 709.00 |
DH Report à nouveau | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226.00 | 36 080.00 | | 63 226.00 |
DL TOTAL (I) | 217 857.00 | 172 632.00 | | 217 857.00 |
DP Provisions pour risques | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 138.00 | 141 185.00 | | 130 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 247.00 | 137 906.00 | | 160 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 461.00 | 58 805.00 | | 99 461.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 1 910.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 063.00 | 389 807.00 | | 446 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 374.00 | 562 439.00 | | 679 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 926.00 | 198 622.00 | | 265 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 659.00 | | | 351 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 967.00 | | | 197 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 034.00 | 4 545.00 | | 148 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 1 829.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 449.00 | 2 716.00 | | 141 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 247.00 | 160 247.00 | | 160 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 130.00 | 57 295.00 | 3 835.00 | 61 130.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 063.00 | 265 926.00 | 180 137.00 | 446 063.00 |