| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 204.00 | 147 604.00 | 15 600.00 | 163 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 022.00 | 156 018.00 | 209 004.00 | 365 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BT Marchandises | 204 884.00 | | 204 884.00 | 204 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CF Disponibilités | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 104.00 | | 388 104.00 | 388 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 125.00 | 156 018.00 | 597 107.00 | 753 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 48 934.00 | 35 709.00 | | 48 934.00 |
DH Report à nouveau | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | 63 226.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 186 622.00 | 217 857.00 | | 186 622.00 |
DP Provisions pour risques | 23 877.00 | 15 454.00 | | 23 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 877.00 | 15 454.00 | | 23 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 094.00 | 50 000.00 | | 40 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 582.00 | 130 138.00 | | 123 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 068.00 | 160 247.00 | | 175 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | 99 461.00 | | 45 585.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 6 217.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 608.00 | 446 063.00 | | 386 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 107.00 | 679 374.00 | | 597 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 140.00 | 265 926.00 | | 233 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 659.00 | | 13 862.00 | 351 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 365 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 967.00 | | | 197 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 341.00 | | 13 862.00 | 149 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 578.00 | 3 440.00 | | 152 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 164.00 | 3 440.00 | | 144 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 454.00 | 23 877.00 | 15 454.00 | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 454.00 | 23 877.00 | 15 454.00 | 15 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 877.00 | 15 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 981.00 | 10 095.00 | 29 886.00 | 39 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 455.00 | 59 620.00 | 3 835.00 | 63 455.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 608.00 | 233 140.00 | 153 468.00 | 386 608.00 |