| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 347.00 | 35 116.00 | 4 231.00 | 39 347.00 |
AP Constructions | 11 404.00 | 10 550.00 | 854.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 802.00 | 93 966.00 | 132 836.00 | 226 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 545.00 | 5 981.00 | 75 564.00 | 81 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 098.00 | 145 612.00 | 213 486.00 | 359 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 805.00 | | 4 455 805.00 | 4 455 805.00 |
BZ Autres créances | 1 150 999.00 | | 1 150 999.00 | 1 150 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
CF Disponibilités | 608 681.00 | | 608 681.00 | 608 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 211.00 | | 6 569 211.00 | 6 569 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 309.00 | 145 612.00 | 6 782 697.00 | 6 928 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 614.00 | 1 541 614.00 | | 1 541 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 072.00 | 435 663.00 | | 386 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 687.00 | 2 087 277.00 | | 2 037 687.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 606.00 | 256 082.00 | | 681 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 581.00 | 767 920.00 | | 1 167 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 649.00 | 1 860 907.00 | | 1 992 649.00 |
EA Autres dettes | 63 058.00 | 64 574.00 | | 63 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 116.00 | 374 361.00 | | 799 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 010.00 | 3 323 844.00 | | 4 704 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 697.00 | 5 411 122.00 | | 6 782 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 695 473.00 | 288 375.00 | 11 983 848.00 | 11 695 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 473.00 | 288 375.00 | 11 983 848.00 | 11 695 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 478 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 083.00 | 22 909.00 | | 26 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 285.00 | 362.00 | | 55 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 349.00 | 23 271.00 | | 107 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 066.00 | -23 271.00 | | -52 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 668.00 | 67 071.00 | | 63 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 556.00 | 24 291.00 | | 131 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 176 248.00 | 10 213 907.00 | | 12 176 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 790 176.00 | 9 778 244.00 | | 11 790 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 072.00 | 435 663.00 | | 386 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 988.00 | | 180 758.00 | 285 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 112.00 | 81 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 648.00 | 359 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 283.00 | 39 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 253.00 | 238 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 919.00 | | 59 711.00 | 34 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 428.00 | | 96 031.00 | 189 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 641.00 | | 25 016.00 | 61 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 59 810.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 670.00 | 5 981.00 | 8 670.00 | 8 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670.00 | 46 981.00 | 8 670.00 | 8 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 581.00 | 1 167 581.00 | | 1 167 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 912.00 | 457 912.00 | | 457 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 450.00 | 488 450.00 | | 488 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 116.00 | 799 116.00 | | 799 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 805.00 | | | 4 455 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VB T. V. A. | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
VC Groupe et associés | 522 912.00 | | | 522 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 606.00 | 131 856.00 | 549 750.00 | 681 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 081.00 | | | 413 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 770.00 | 5 708 225.00 | 81 545.00 | 5 789 770.00 |
VW T.V.A. | 894 088.00 | 894 088.00 | | 894 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 010.00 | 4 154 260.00 | 549 750.00 | 4 704 010.00 |