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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
AP Constructions | 11 404.00 | 10 918.00 | 486.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 703.00 | 148 839.00 | 119 864.00 | 268 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 668.00 | 199 104.00 | 200 564.00 | 399 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 301.00 | 1 045.00 | 3 949 256.00 | 3 950 301.00 |
BZ Autres créances | 1 043 075.00 | | 1 043 075.00 | 1 043 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
CF Disponibilités | 1 165 909.00 | | 1 165 909.00 | 1 165 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 258.00 | 1 045.00 | 6 527 214.00 | 6 528 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 927.00 | 200 149.00 | 6 727 778.00 | 6 927 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 614.00 | 1 541 614.00 | | 1 541 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 466.00 | 386 072.00 | | 537 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 080.00 | 2 037 687.00 | | 2 189 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 41 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 919.00 | 681 606.00 | | 549 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 591.00 | 1 167 581.00 | | 838 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 222.00 | 1 992 649.00 | | 2 094 222.00 |
EA Autres dettes | 58 368.00 | 63 058.00 | | 58 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 475.00 | 799 116.00 | | 981 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 697.00 | 4 704 010.00 | | 4 536 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 778.00 | 6 782 697.00 | | 6 727 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 853 439.00 | 462 747.00 | 12 316 186.00 | 11 853 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 853 439.00 | 462 747.00 | 12 316 186.00 | 11 853 439.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 426 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 918.00 | 55 283.00 | | 40 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 426.00 | 26 083.00 | | 105 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 228.00 | 55 285.00 | | 25 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 654.00 | 107 349.00 | | 130 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 736.00 | -52 066.00 | | -89 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 673.00 | 63 668.00 | | 115 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 731.00 | 131 556.00 | | 160 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 475 212.00 | 12 176 248.00 | | 12 475 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 937 747.00 | 11 790 176.00 | | 11 937 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 466.00 | 386 072.00 | | 537 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 098.00 | | 46 711.00 | 359 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 141.00 | 80 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 141.00 | 399 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 206.00 | | 41 901.00 | 238 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 545.00 | | 4 810.00 | 81 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 632.00 | 59 472.00 | | 139 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 116.00 | 4 231.00 | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 516.00 | 55 240.00 | | 104 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 2 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 1 045.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 981.00 | 3 045.00 | 46 981.00 | 46 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 591.00 | 838 591.00 | | 838 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 618.00 | 606 618.00 | | 606 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 559.00 | 507 559.00 | | 507 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 475.00 | 981 475.00 | | 981 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 949 047.00 | | | 3 949 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
VC Groupe et associés | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 919.00 | 89 928.00 | 459 991.00 | 549 919.00 |
VI Groupe et associés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 355.00 | | | 804 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 259.00 | 5 108 791.00 | 81 468.00 | 5 190 259.00 |
VW T.V.A. | 817 251.00 | 817 251.00 | | 817 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 697.00 | 4 076 706.00 | 459 991.00 | 4 536 697.00 |