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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 246.00 | 77 092.00 | 3 154.00 | 80 246.00 |
AP Constructions | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 607.00 | 369 932.00 | 172 675.00 | 542 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 592.00 | | 80 592.00 | 80 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 849.00 | 458 429.00 | 431 421.00 | 889 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 131.00 | 79 126.00 | 4 215 005.00 | 4 294 131.00 |
BZ Autres créances | 218 146.00 | | 218 146.00 | 218 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 305.00 | | 1 002 305.00 | 1 002 305.00 |
CF Disponibilités | 5 637 866.00 | | 5 637 866.00 | 5 637 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 746.00 | | 451 746.00 | 451 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604 195.00 | 79 126.00 | 11 525 069.00 | 11 604 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 045.00 | 537 555.00 | 11 956 490.00 | 12 494 045.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 700 956.00 | 700 956.00 | | 700 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 296.00 | 222 747.00 | | 718 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 442.00 | 1 229 893.00 | | 1 725 442.00 |
DP Provisions pour risques | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 251.00 | 179 561.00 | | 300 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 867.00 | 222 177.00 | | 342 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 239.00 | 3 460 892.00 | | 2 715 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 087.00 | 294 680.00 | | 562 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 590.00 | 1 173 926.00 | | 1 188 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 331.00 | 2 241 840.00 | | 3 152 331.00 |
EA Autres dettes | 596 646.00 | 243 490.00 | | 596 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 673 287.00 | 1 113 355.00 | | 1 673 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 888 181.00 | 8 528 182.00 | | 9 888 181.00 |
ED (V) | | 1 738.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 490.00 | 9 981 990.00 | | 11 956 490.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 450 620.00 | 687 941.00 | 18 138 561.00 | 17 450 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 450 620.00 | 687 941.00 | 18 138 561.00 | 17 450 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 266 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 834 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 036 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 769.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 6 635.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 038.00 | 176 635.00 | | 17 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 962.00 | -176 635.00 | | 12 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 755.00 | 83 769.00 | | 246 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 681.00 | 44 815.00 | | 265 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 300 904.00 | 16 147 426.00 | | 18 300 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 582 609.00 | 15 924 679.00 | | 17 582 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 296.00 | 222 747.00 | | 718 296.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 488.00 | | 311 861.00 | 593 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 023.00 | 255 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 499.00 | 889 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 476.00 | 554 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 451.00 | | 6 795.00 | 73 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 604.00 | | 129 883.00 | 428 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 433.00 | | 175 182.00 | 91 433.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 094.00 | 73 730.00 | 4 396.00 | 389 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 607.00 | 5 485.00 | | 71 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 487.00 | 68 244.00 | 4 396.00 | 317 487.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 177.00 | 120 690.00 | | 222 177.00 |
6T Sur comptes clients | 78 076.00 | 1 700.00 | 650.00 | 78 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 076.00 | 1 700.00 | 650.00 | 78 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 253.00 | 122 390.00 | 650.00 | 300 253.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 590.00 | 1 188 590.00 | | 1 188 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 177.00 | 1 040 177.00 | | 1 040 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 904.00 | 827 904.00 | | 827 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 646.00 | 596 646.00 | | 596 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 673 287.00 | 1 673 287.00 | | 1 673 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 592.00 | | 80 592.00 | 80 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 487.00 | 4 199 487.00 | | 4 199 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
VB T. V. A. | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 239.00 | 1 115 352.00 | 1 599 887.00 | 2 715 239.00 |
VI Groupe et associés | 557 287.00 | 557 287.00 | | 557 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 619.00 | 207 619.00 | | 207 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 746.00 | 451 746.00 | | 451 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 617.00 | 4 869 380.00 | 175 237.00 | 5 044 617.00 |
VW T.V.A. | 1 076 630.00 | 1 076 630.00 | | 1 076 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888 181.00 | 8 288 293.00 | 1 599 887.00 | 9 888 181.00 |