|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 451.00 | 71 607.00 | 1 844.00 | 73 451.00 |
AP Constructions | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 200.00 | 306 083.00 | 111 117.00 | 417 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 488.00 | 389 094.00 | 204 393.00 | 593 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 139.00 | 78 076.00 | 3 793 063.00 | 3 871 139.00 |
BZ Autres créances | 228 682.00 | | 228 682.00 | 228 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 5 476 486.00 | | 5 476 486.00 | 5 476 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 283.00 | | 275 283.00 | 275 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 856 200.00 | 78 076.00 | 9 778 124.00 | 9 856 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 687.00 | 467 171.00 | 9 982 517.00 | 10 449 687.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 10 000.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 700 956.00 | 1 158 044.00 | | 700 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 747.00 | 544 131.00 | | 222 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 893.00 | 2 007 146.00 | | 1 229 893.00 |
DP Provisions pour risques | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 177.00 | 42 616.00 | | 222 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461 419.00 | 445 278.00 | | 3 461 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 680.00 | 246 253.00 | | 294 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 926.00 | 933 454.00 | | 1 173 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 840.00 | 2 423 949.00 | | 2 241 840.00 |
EA Autres dettes | 243 490.00 | 55 449.00 | | 243 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 355.00 | 1 389 861.00 | | 1 113 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 528 709.00 | 5 494 244.00 | | 8 528 709.00 |
ED (V) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 517.00 | 7 544 006.00 | | 9 982 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 680.00 | | | 294 680.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 050 595.00 | | 16 050 595.00 | 16 050 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050 595.00 | | 16 050 595.00 | 16 050 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 147 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 919 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 026.00 | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 610 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 966.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 27 616.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 635.00 | 50 650.00 | | 176 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 635.00 | -50 650.00 | | -176 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 769.00 | 156 226.00 | | 83 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 815.00 | 195 628.00 | | 44 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 147 426.00 | 15 924 744.00 | | 16 147 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 924 679.00 | 15 380 613.00 | | 15 924 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 747.00 | 544 131.00 | | 222 747.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 075.00 | | 30 759.00 | 675 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 655.00 | 91 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 346.00 | 593 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 692.00 | 428 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 876.00 | | 4 575.00 | 68 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 968.00 | | 24 327.00 | 488 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 230.00 | | 1 857.00 | 117 230.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 990.00 | 75 161.00 | 78 057.00 | 391 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 340.00 | 6 267.00 | | 65 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 650.00 | 68 894.00 | 78 057.00 | 326 650.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 616.00 | 179 561.00 | | 42 616.00 |
6T Sur comptes clients | 27 050.00 | 53 026.00 | 2 000.00 | 27 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 050.00 | 53 026.00 | 2 000.00 | 27 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 666.00 | 232 587.00 | 2 000.00 | 69 666.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 926.00 | 1 173 926.00 | | 1 173 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 873.00 | 662 873.00 | | 662 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 182.00 | 624 182.00 | | 624 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 490.00 | 243 490.00 | | 243 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 355.00 | 1 113 355.00 | | 1 113 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 777 755.00 | 3 777 755.00 | | 3 777 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
VB T. V. A. | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 461 419.00 | 103 409.00 | 3 358 010.00 | 3 461 419.00 |
VI Groupe et associés | 289 880.00 | 289 880.00 | | 289 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 283.00 | 275 283.00 | | 275 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 537.00 | 4 281 720.00 | 184 817.00 | 4 466 537.00 |
VW T.V.A. | 859 870.00 | 859 870.00 | | 859 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 528 709.00 | 5 165 900.00 | 3 362 810.00 | 8 528 709.00 |