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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 236.00 | 39 347.00 | 38 889.00 | 78 236.00 |
AP Constructions | 11 404.00 | 11 191.00 | 213.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 843.00 | 208 433.00 | 144 410.00 | 352 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 267.00 | 258 971.00 | 274 296.00 | 533 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 439.00 | 47 840.00 | 3 947 599.00 | 3 995 439.00 |
BZ Autres créances | 1 072 592.00 | | 1 072 592.00 | 1 072 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
CF Disponibilités | 1 409 876.00 | | 1 409 876.00 | 1 409 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 503.00 | | 142 503.00 | 142 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 715.00 | 47 840.00 | 6 824 875.00 | 6 872 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 983.00 | 306 811.00 | 7 099 171.00 | 7 405 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 614.00 | 1 541 614.00 | | 1 541 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 430.00 | 537 466.00 | | 616 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 044.00 | 2 189 080.00 | | 2 268 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 762.00 | 549 919.00 | | 555 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 625.00 | 14 122.00 | | 50 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 121.00 | 838 591.00 | | 1 197 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 703.00 | 2 094 222.00 | | 2 056 703.00 |
EA Autres dettes | 44 593.00 | 58 368.00 | | 44 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 324.00 | 981 475.00 | | 926 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 127.00 | 4 536 697.00 | | 4 831 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 171.00 | 6 727 778.00 | | 7 099 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 062 436.00 | 233 440.00 | 13 295 876.00 | 13 062 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 062 436.00 | 233 440.00 | 13 295 876.00 | 13 062 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 365 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 549 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 516.00 | 14 937.00 | | 18 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 815.00 | 40 918.00 | | 18 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | 105 426.00 | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 130 654.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 215.00 | -89 736.00 | | 9 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 834.00 | 115 673.00 | | 113 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 883.00 | 160 731.00 | | 90 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 392 380.00 | 12 475 212.00 | | 13 392 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 950.00 | 11 937 747.00 | | 12 775 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 430.00 | 537 466.00 | | 616 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 668.00 | | 140 180.00 | 399 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 412.00 | 90 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495.00 | 533 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 364 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 347.00 | | 38 976.00 | 39 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 107.00 | | 86 223.00 | 280 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 214.00 | | 14 982.00 | 80 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 104.00 | 61 949.00 | 2 083.00 | 199 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 757.00 | 61 949.00 | 2 083.00 | 159 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 47 840.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 47 840.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 47 840.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 121.00 | 1 197 121.00 | | 1 197 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 202.00 | 572 202.00 | | 572 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 307.00 | 519 307.00 | | 519 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 324.00 | 926 324.00 | | 926 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 031.00 | 3 938 031.00 | | 3 938 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
VB T. V. A. | 184 015.00 | 184 015.00 | | 184 015.00 |
VC Groupe et associés | 870 387.00 | 870 387.00 | | 870 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 762.00 | 110 653.00 | 445 109.00 | 555 762.00 |
VI Groupe et associés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 318.00 | 5 153 126.00 | 148 192.00 | 5 301 318.00 |
VW T.V.A. | 827 622.00 | 827 622.00 | | 827 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 127.00 | 4 386 018.00 | 445 109.00 | 4 831 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |