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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 924 809.00 | | 924 809.00 | 924 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 163.00 | 199 146.00 | 13 017.00 | 212 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 902.00 | 214 435.00 | 976 466.00 | 1 190 902.00 |
BN En cours de production de biens | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 067.00 | 68 088.00 | 994 979.00 | 1 063 067.00 |
BZ Autres créances | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 225.00 | 68 088.00 | 1 357 137.00 | 1 425 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 128.00 | 282 524.00 | 2 333 604.00 | 2 616 128.00 |
CU Autres participations | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 205.00 | 579 604.00 | | 634 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 014.00 | 134 600.00 | | 122 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 219.00 | 1 484 205.00 | | 1 526 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 527.00 | 177 927.00 | | 105 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 938.00 | 28 754.00 | | 27 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 384.00 | 46 357.00 | | 64 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 004.00 | 479 893.00 | | 534 004.00 |
EA Autres dettes | 63 423.00 | 64 726.00 | | 63 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 105.00 | 16 863.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 384.00 | 814 522.00 | | 807 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 604.00 | 2 298 727.00 | | 2 333 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 320.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 757.00 | 9 550.00 | 1 933 307.00 | 1 923 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 757.00 | 9 550.00 | 1 933 307.00 | 1 923 757.00 |
FM Production stockée | | | -6 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 909.00 | |
GE Autres charges | | | 17 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 351.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 2 314.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 999.00 | 1 036.00 | | -99 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 625.00 | 50 531.00 | | 75 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 18 029.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 272.00 | 1 980 416.00 | | 2 008 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 257.00 | 1 845 816.00 | | 1 886 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 014.00 | 134 600.00 | | 122 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | 3 767.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 841.00 | | 7 000.00 | 1 295 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 31 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 939.00 | 1 190 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | 940 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 219 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 170.00 | | | 942 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 031.00 | | 7 000.00 | 222 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 493.00 | 10 881.00 | 11 939.00 | 215 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361.00 | | 2 071.00 | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 132.00 | 10 881.00 | 9 867.00 | 198 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 835.00 | 32 909.00 | 45 656.00 | 80 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 835.00 | 32 909.00 | 45 656.00 | 80 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 835.00 | 32 909.00 | 45 656.00 | 80 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 909.00 | 45 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 068.00 | | | 1 063 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 114.00 | 31 274.00 | 41 029.00 | 105 114.00 |
VI Groupe et associés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 224.00 | 1 170 224.00 | | 1 170 224.00 |
VW T.V.A. | 208 159.00 | 208 159.00 | | 208 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 384.00 | 733 544.00 | 41 029.00 | 807 384.00 |