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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 914 235.00 | | 914 235.00 | 914 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 063.00 | 229 818.00 | 31 244.00 | 261 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 083.00 | | -7 083.00 | -7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 824.00 | 245 107.00 | 952 716.00 | 1 197 824.00 |
BN En cours de production de biens | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 162.00 | 75 297.00 | 1 057 864.00 | 1 133 162.00 |
BZ Autres créances | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
CF Disponibilités | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 581.00 | 75 297.00 | 1 712 283.00 | 1 787 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 405.00 | 320 405.00 | 2 664 999.00 | 2 985 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
CU Autres participations | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 628.00 | 738 596.00 | | 693 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 625.00 | 170 032.00 | | 212 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | 314.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 302.00 | 1 678 943.00 | | 1 676 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 734.00 | 53 867.00 | | 43 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 175.00 | 33 313.00 | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 888.00 | 311 546.00 | | 232 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 158.00 | 511 783.00 | | 508 158.00 |
EA Autres dettes | 150 391.00 | 150 182.00 | | 150 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 350.00 | 24 355.00 | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 697.00 | 1 085 048.00 | | 988 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 999.00 | 2 763 992.00 | | 2 664 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 886.00 | 1 041 819.00 | | 955 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 110.00 | 11 486.00 | 2 055 597.00 | 2 044 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 110.00 | 11 486.00 | 2 055 597.00 | 2 044 110.00 |
FM Production stockée | | | 30 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 58 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 266.00 | 13 586.00 | | 25 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 326.00 | 13 767.00 | | 25 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 574.00 | 26 640.00 | | 10 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | 26 640.00 | | 10 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 752.00 | -12 872.00 | | 14 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 279.00 | 79 426.00 | | 85 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 576.00 | 58 822.00 | | 75 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 331.00 | 2 115 577.00 | | 2 279 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 706.00 | 1 945 544.00 | | 2 066 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 625.00 | 170 032.00 | | 212 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | 4 521.00 | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 078.00 | | 16 321.00 | 1 192 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 574.00 | 1 197 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 574.00 | 929 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 099.00 | | | 940 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 358.00 | | 23 705.00 | 237 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621.00 | | -7 384.00 | 14 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 767.00 | 7 341.00 | | 237 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 477.00 | 7 341.00 | | 222 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 074.00 | 16 714.00 | 66 490.00 | 125 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 074.00 | 16 714.00 | 66 490.00 | 125 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 074.00 | 16 714.00 | 66 490.00 | 125 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 714.00 | 66 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 888.00 | 232 888.00 | | 232 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 690.00 | 189 690.00 | | 189 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 083.00 | -7 083.00 | | -7 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 162.00 | 1 133 162.00 | | 1 133 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 229.00 | 10 418.00 | 32 811.00 | 43 229.00 |
VI Groupe et associés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VP Divers | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 455.00 | 1 218 455.00 | | 1 218 455.00 |
VW T.V.A. | 218 070.00 | 218 070.00 | | 218 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 698.00 | 955 886.00 | 32 811.00 | 988 698.00 |